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BILAN S2E GESTION & DEVELOPPEMENT 2021 Siren 508473139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1674497		1674497	1669497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1092		1092	3638
Prêts	1254101		1254101	1428765
Autres immobilisations financières	20000		20000	24500
TOTAL (I)	2949691		2949691	3126400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				307442
Autres créances	504371		504371	7075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526524		526524	379877
Charges constatées d’avance	1947		1947	216
TOTAL (II)	1032842		1032842	694610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3982532		3982532	3821010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1677935		695210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	699163		982726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2427099		1727935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			10996	
TOTAL (II)			10996	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1196645		1397752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137663		291992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18290		15993	
Dettes fiscales et sociales	202835		376342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1555434		2082079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3982532		3821010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	137663			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850000		850000	1106202
Chiffres d’affaires nets	850000		850000	1106202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14198	13920
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			864199	1120122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59299	66994
Impôts, taxes et versements assimilés			12702	21400
Salaires et traitements			452020	590158
Charges sociales			210862	179967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			734884	858523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129315	261600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700080	800040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33362	39138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			733442	839178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23766	33921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23766	33921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709676	805256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838991	1066856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3873		3812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7062			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10935		3812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131921		2953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138983		2953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128048		860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11779		84990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1608576		1963112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909413		980387	
BENEFICE OU PERTE	699163		982726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3126420		5016
Total Général		3126420		5016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181745	2949691
Total Général			181745	2949691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1254101	179080	1075021	
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94072	94072		
T. V. A.	2270	2270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	408029	408029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1947	1947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1780420	705399	1075021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111436	41436	70000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1085209	122907	511804	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18290	18290		
Personnel et comptes rattachés	104548	104548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72023	72023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21271	21271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4993	4993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137663	137663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555434	523132	581804	450498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel