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BILAN ROSE BERGER 2018 Siren 508418704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1128123		1128123	1128123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565107	529140	35967	56116
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55222	44601	10621	14122
Autres immobilisations corporelles	481622	442102	39520	41389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6360		6360	6360
TOTAL (I)	2236434	1015843	1220591	1246109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183131		183131	166319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36686		36686	37540
Autres créances	118850		118850	76158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67493		67493	106346
Disponibilités	75487		75487	228907
Charges constatées d’avance	28303		28303	27318
TOTAL (II)	509951		509951	642588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746385	1015843	1730542	1888698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	520477		520477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548926		530328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17983		18598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1143486		1125504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150326		160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307010		310398	
Dettes fiscales et sociales	113889		203560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15829		25041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587055		763194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1730542		1888698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587055		763194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5729404		5729404	5985553
Production vendue biens				
Production vendue services	2561		2561	2229
Chiffres d’affaires nets	5731965		5731965	5987781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9725	9047
Autres produits			1537	401
Total des produits d’exploitation (I)			5743226	5997229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4364767	4537109
Variation de stock (marchandises)			-16812	32523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450516	423787
Impôts, taxes et versements assimilés			28374	30708
Salaires et traitements			652221	685942
Charges sociales			185443	180863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41969	78827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19153	19010
Total des charges d’exploitation (II) 			5725630	5988770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17596	8460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			451	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			451	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	-644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17994	7816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		10782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5743677		6008808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5725694		5990210	
BENEFICE OU PERTE	17983		18598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9725		9047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67111		57357	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	433		449	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128123		
Total Immobilisations corporelles		1085501		16451
Total Immobilisations financières		6360		
Total Général		2219983		16451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1128123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1101951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6360
Total Général				2236434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973874	41969		1015843
AMORTISSEMENTS Total Général	973874	41969		1015843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8703			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52647			
T. V. A.	6395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	549			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50557			
Charges constatées d’avance	28303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190199	183839	6360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307010	307010		
Personnel et comptes rattachés	48877	48877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54963	54963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5229	5229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4820	4820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150326	150326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15829	15829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587055	587055		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel