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BILAN OUTLANDER 2017 Siren 508488103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8143	8143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26282	15574	10708	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703	703		
Autres immobilisations corporelles	131796	78857	52939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507321		507321	
TOTAL (I)	674244	103276	570968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32		32	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2118733	63195	2055538	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	545321	91721	453600	
Autres créances	53443		53443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94055		94055	
Disponibilités	63152		63152	
Charges constatées d’avance	33490		33490	
TOTAL (II)	2908227	154916	2753310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582470	258192	3324278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9455			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2396338			
Dettes fiscales et sociales	324390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2954448			
(V)	14060			
TOTAL GENERAL (I à V)	3324278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2954448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9455			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10902792	479972	11382764	
Production vendue biens	53621		53621	
Production vendue services	234242	1305	235547	
Chiffres d’affaires nets	11190654	481277	11671931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3257	
Autres produits			133675	
Total des produits d’exploitation (I)			11808864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8792956	
Variation de stock (marchandises)			-1331664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2916177	
Impôts, taxes et versements assimilés			38023	
Salaires et traitements			619487	
Charges sociales			248938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41272	
Total des charges d’exploitation (II) 			11524956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			950	
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16369	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219683	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	651			
Reprises sur provisions et transferts de charges	240000			
Total des produits exceptionnels (VII)	240651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	242148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12066877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11848692			
BENEFICE OU PERTE	218185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26282		
Total Immobilisations corporelles		93746		39602
Total Immobilisations financières		202167		305154
Total Général		330337		344756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			850	132498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507321
Total Général			850	674244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8143			8143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10815	4759		15574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56613	23796	850	79559
AMORTISSEMENTS Total Général	75570	28555	850	103276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256369		256369	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		63195		63195
Sur comptes clients	55925	36315	519	91721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55925	99510	519	154916
TOTAL GENERAL	312294	99510	256888	154916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99510	519	
                                             - Financières			16369	
                                            - Exceptionnelles			240000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507321		507321	
Clients douteux ou litigieux	109932	109932		
Autres créances clients	435389	435339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7968	7968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31090	31090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14385	14385		
Charges constatées d’avance	33490	33490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139575	632254	507321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9455	9455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2396338	2396338		
Personnel et comptes rattachés	92406	92406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74047	74047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145250	145250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12688	12688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110020	110030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114235	114235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2954448	2954448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9585			
Location, charges locatives et de copropriété	94424			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	558270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2253898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2916177			
Taxe professionnelle	25531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38023			
Montant de la TVA. collectée	2159829			
Total TVA. déductible sur biens et services	444603			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9