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BILAN OUTLANDER 2016 Siren 508488103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8143	8143		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26282	10815	15467	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703	703		
Autres immobilisations corporelles	93043	55910	37133	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202167		202167	
TOTAL (I)	330337	75570	254767	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40		40	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	787069		787069	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	910664	55925	854738	
Autres créances	89910		89910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155350		155350	
Disponibilités	38032		38032	
Charges constatées d’avance	42905		42905	
TOTAL (II)	2023970	55925	1968045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16364		16364	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2370671	131495	2239175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20412			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256369			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256369			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1450171			
Dettes fiscales et sociales	163054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1845221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2239175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1845221			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7177398		7177398	
Production vendue biens				
Production vendue services	333813		333813	
Chiffres d’affaires nets	7511210		7511210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148	
Autres produits			1943	
Total des produits d’exploitation (I)			7513301	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4259691	
Variation de stock (marchandises)			471724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1908962	
Impôts, taxes et versements assimilés			13638	
Salaires et traitements			493045	
Charges sociales			184850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			7424167	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89134	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23309	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8796	
Intérêts et charges assimilées			95246	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7786610			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7778613			
BENEFICE OU PERTE	7997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8143		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17717		19036
Total Immobilisations corporelles		70905		26019
Total Immobilisations financières		212978		4330664
Total Général		309742		4375719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8143
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10471		26282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3178	93746
Prêts et immobilisations financières			4341475	
Total Immobilisations financières			4341475	202167
Total Général		10471	4344653	330337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8143			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7246	3569		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39605	20186	3178	56613
AMORTISSEMENTS Total Général	54993	23755	3178	75570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				240000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16369
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7573	248796		256369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31869	24204	148	55925
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31869	24204	148	55925
TOTAL GENERAL	39442	273000	148	312294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202167			
Clients douteux ou litigieux	70460			
Autres créances clients	840203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12087			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60828			
Charges constatées d’avance	42905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245645	1043478	202167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2497	2497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1450171	1450171		
Personnel et comptes rattachés	22741	22741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50216	50216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83688	83688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6408	6408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171030	171030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58469	58469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845221	1845221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8306			
Location, charges locatives et de copropriété	94549			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	408550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1397556			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1908962			
Taxe professionnelle	6493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7145			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13638			
Montant de la TVA. collectée	1373162			
Total TVA. déductible sur biens et services	7546			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10