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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS IDF 2022 Siren 508419041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1074	1074		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50920	38073	12846	2404
Autres immobilisations corporelles	13986	11943	2043	2295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65980	51091	14890	4699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2225		2225	1421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32111		32111	7562
Autres créances	114177		114177	100869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	107216		107216	107109
Disponibilités	361713		361713	410373
Charges constatées d’avance	5415		5415	2693
TOTAL (II)	622857		622857	630027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688838	51091	637747	634726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222286		195187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27947		27098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261233		233286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5036		5036	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5036		5036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79574		113860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39000		58000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84586		73464	
Dettes fiscales et sociales	142033		120525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26285		30555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371478		396404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637747		634726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312792		317826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112197		112197	19201
Production vendue biens				
Production vendue services	685973		685973	158504
Chiffres d’affaires nets	798171		798171	177704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122018	268806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1791	185
Autres produits			2716	26196
Total des produits d’exploitation (I)			924696	472891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31738	5725
Variation de stock (marchandises)			-804	898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491301	189965
Impôts, taxes et versements assimilés			15077	11026
Salaires et traitements			283611	207963
Charges sociales			58510	21686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4678	2774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1200
Autres charges			11828	4422
Total des charges d’exploitation (II) 			895938	445658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28758	27233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			918	626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			918	626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-811	-135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27947	27098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924803		473382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	896856		446284	
BENEFICE OU PERTE	27947		27098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3565		6111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1791		185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7198		11971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11153		4099	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1442		
Total Immobilisations corporelles		53697		14868
Total Immobilisations financières				
Total Général		55139		14868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			367	1074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3659	64906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4027	65980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442		367	1074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48998	4678	3659	50016
AMORTISSEMENTS Total Général	50440	4678	4027	51091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5036
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5036			5036
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5036			5036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32111	32111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44127	44127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70050	70050		
Charges constatées d’avance	5415	5415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151703	151703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996	996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78579	19893	58685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84586	84586		
Personnel et comptes rattachés	49634	49634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84290	84290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6106	6106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003	2003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39000	39000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26285	26285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371478	312792	58685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel