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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS IDF 2019 Siren 508419041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1442	1442		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36235	27616	8619	8139
Autres immobilisations corporelles	16367	15142	1225	1729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54043	44199	9844	9869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4578		4578	3544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23329		23329	19399
Autres créances	152089		152089	163792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106824		106824	106397
Disponibilités	266365		266365	324241
Charges constatées d’avance	2623		2623	3081
TOTAL (II)	555807		555807	620454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609850	44199	565651	630323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180229		167318	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12079		12912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203308		191229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3836		3836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3836		3836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71379		96668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54000		54200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	309			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99655		141810	
Dettes fiscales et sociales	115518		126229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17646		16351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358507		435258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565651		630323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316635		367280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152223		152223	182328
Production vendue biens				
Production vendue services	900174		900174	988242
Chiffres d’affaires nets	1052397		1052397	1170570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21377	14757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			444	
Total des produits d’exploitation (I)			1074218	1185327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41618	51210
Variation de stock (marchandises)			-1034	-173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594318	660951
Impôts, taxes et versements assimilés			17125	20940
Salaires et traitements			298363	305977
Charges sociales			98838	101266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3825	5841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3836
Autres charges			14762	20832
Total des charges d’exploitation (II) 			1067815	1170680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6404	14647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1654	2081
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654	2081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			820	1077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820	1077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			834	1004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7238	15652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3492		2740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084205		1187409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072127		1174497	
BENEFICE OU PERTE	12079		12912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2546		2647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17804		16316	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14044		20581	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882		
Total Immobilisations corporelles		52291		3800
Total Immobilisations financières				
Total Général		54173		3800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	1442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3489	52601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3930	54043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1882		440	1442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42422	3824	3489	42757
AMORTISSEMENTS Total Général	44304	3824	3929	44199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23329	23329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4731	4731		
T. V. A.	23716	23716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	70819	70819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52824	52824		
Charges constatées d’avance	2623	2623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178041	178041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3402	3402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67978	26106	41872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99655	99655		
Personnel et comptes rattachés	47664	47664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61381	61381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2859	2859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3613	3613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54000	54000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17646	17646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358198	316326	41872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel