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BILAN NORD OUEST EXPLOITATION CINEMAS IDF 2018 Siren 508419041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1882	1882		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35744	27605	8139	9800
Autres immobilisations corporelles	16547	14817	1729	3329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				17250
TOTAL (I)	54173	44304	9869	30379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3544		3544	3371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19399		19399	21368
Autres créances	163792		163792	173343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106397		106397	106007
Disponibilités	324241		324241	388602
Charges constatées d’avance	3081		3081	4665
TOTAL (II)	620454		620454	697356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674627	44304	630323	727736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167318		141685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12912		25632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191229		178318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3836			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3836			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96668		123201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54200		68200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141810		178033	
Dettes fiscales et sociales	126229		163673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16351		16311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435258		549418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630323		727736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367280		455594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1940		1223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182328		182328	210303
Production vendue biens				
Production vendue services	988242		988242	1122819
Chiffres d’affaires nets	1170570		1170570	1333121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14757	9530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7206
Autres produits				339
Total des produits d’exploitation (I)			1185327	1350197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51210	57453
Variation de stock (marchandises)			-173	-613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660951	770125
Impôts, taxes et versements assimilés			20940	19086
Salaires et traitements			305977	339378
Charges sociales			101266	114167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5841	7185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3836	
Autres charges			20832	19893
Total des charges d’exploitation (II) 			1170680	1326675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14647	23522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2081	2145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	2145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1077	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1004	1621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15652	25143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2740		3524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187409		1356805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174497		1331173	
BENEFICE OU PERTE	12912		25632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2647		13093	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16316		21185	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20581		19709	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1882		
Total Immobilisations corporelles		49711		2580
Total Immobilisations financières		17250		
Total Général		68842		2580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17250	
Total Général			17250	54173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1882			1882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36581	5841		42422
AMORTISSEMENTS Total Général	38463	5841		44304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	98			
Impôts sur les bénéfices	10905			
T. V. A.	24767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22590			
Charges constatées d’avance	3081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186273	186273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2844	2844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93824	25846	67978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141810	141810		
Personnel et comptes rattachés	60899	60899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61932	61932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777	777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2621	2621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54200	54200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16351	16351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435258	367280	67978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel