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BILAN MONTADIS DISTRIBUTION 2016 Siren 508479599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40417		40417	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174305	140576	33729	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190658	166443	24215	
Autres immobilisations corporelles	137299	101615	35683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	4887		4887	
TOTAL (I)	548565	408634	139930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100619		100619	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6159	514	5645	
Autres créances	27986		27986	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174859		174859	
Charges constatées d’avance	2351		2351	
TOTAL (II)	311975	514	311461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	860539	409148	451391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26795			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162860			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112671			
Dettes fiscales et sociales	61966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362598			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2294791		2294791	
Production vendue biens				
Production vendue services	2558		2558	
Chiffres d’affaires nets	2297349		2297349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383	
Autres produits			873	
Total des produits d’exploitation (I)			2302405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1789708	
Variation de stock (marchandises)			-13201	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183232	
Impôts, taxes et versements assimilés			6229	
Salaires et traitements			221952	
Charges sociales			36415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			514	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1011	
Total des charges d’exploitation (II) 			2265660	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25044			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2327449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281951			
BENEFICE OU PERTE	45498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	155			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40417		
Total Immobilisations corporelles		492962		13435
Total Immobilisations financières		4887		1000
Total Général		538265		14435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40417
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4135		502261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5887
Total Général		4135		548565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368834	39800		408634
AMORTISSEMENTS Total Général	368834	39800		408634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383	514	383	514
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383	514	383	514
TOTAL GENERAL	383	514	383	514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		514	383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	4887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12585			
T. V. A.	5670			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	225			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9506			
Charges constatées d’avance	2351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42383	37496	4887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162860	53210	109650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112671	112671		
Personnel et comptes rattachés	28455	28455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24074	24074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3035	3035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6402	6402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25101	25101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362598	252948	109650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39417			
Personnel extérieur à l’entreprise	15750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56817			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183232			
Taxe professionnelle	3687			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6229			
Montant de la TVA. collectée	211345			
Total TVA. déductible sur biens et services	193809			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8