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BILAN MAGELLAN CONSULTING 2021 Siren 508426574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161730	87891	73839	3487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	495581		495581	207904
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1086197	625373	460824	424848
Immobilisations en cours	7850		7850	7061
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22850108		22850108	12061273
Créances rattachées à des participations	5328881		5328881	17019087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	496874		496874	611021
TOTAL (I)	30427220	713263	29713957	30334680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16679623		16679623	13210913
Autres créances	6801205		6801205	4272256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6425324		6425324	14519646
Charges constatées d’avance	962202		962202	700531
TOTAL (II)	30868354		30868354	32703346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61295574	713263	60582311	63038026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	108981		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8918139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5551768		2418134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5831809		5220774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20420698		7748908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107236		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107236		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14168569		30095886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220272		640752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13626231		12514480	
Dettes fiscales et sociales	9867124		10499983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24925		103	
Autres dettes	1010110		421796	
Produits constatés d’avance (2)	1137147		696119	
TOTAL (IV)	40054377		54869118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60582311		63038026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27599377		29998616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7559		6844	
Dont emprunts participatifs	220272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59022		59022	217092
Production vendue biens				
Production vendue services	53135042	1321486	54456528	49221567
Chiffres d’affaires nets	53194064	1321486	54515550	49438659
				
Production stockée				
Production immobilisée			118962	52140
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41067	57555
Autres produits			262	29250
Total des produits d’exploitation (I)			54682507	49577604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56967	246241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30585569	28127300
Impôts, taxes et versements assimilés			684018	720788
Salaires et traitements			12274195	10973236
Charges sociales			5406593	4989257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171901	143788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107236	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44705	29821
Total des charges d’exploitation (II) 			49331185	45230431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5351322	4347174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3262892	2772003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			190286	303176
Autres intérêts et produits assimilés			37437	11469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3490614	3086648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344077	467749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344077	467749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3146537	2618899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8497859	6966073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		107182	
Reprises sur provisions et transferts de charges	420000			
Total des produits exceptionnels (VII)	422000		107182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1702219		669686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161366		11441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1863584		681127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1441584		-573945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	472417		495285	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752048		676069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58595121		52771435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52763312		47550661	
BENEFICE OU PERTE	5831809		5220774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275384		471512
Total Immobilisations corporelles		1079844		191831
Total Immobilisations financières		29691381		10993003
Total Général		31046609		11656346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89586		657311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7061	170567	1094047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12008522	28675863
Total Général		96647	12179089	30427220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63994	23897		87891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647935	148004	170567	625373
AMORTISSEMENTS Total Général	711929	171901	170567	713263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107236
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000	107236	420000	107236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420000	107236	420000	107236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107236		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			420000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5328881	728881	4600000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	496874	31206	465668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16679623	16679623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39195	39195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354613	354613		
T. V. A.	2282918	2282918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4110553	4110553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13926	13926		
Charges constatées d’avance	962202	962202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30268785	25203117	5065668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7559	7559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14161010	1706010	6580000	
Emprunts et dettes financières divers	3585	3585		
Fournisseurs et comptes rattachés	13626231	13626231		
Personnel et comptes rattachés	2842372	2842372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3471908	3471908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3384962	3384962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167881	167881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24925	24925		
Groupe et associés	216687	216687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1010110	1010110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1137147	1137147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40054377	27599377	6580000	5875000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30025000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel