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BILAN MAGELLAN CONSULTING 2020 Siren 508426574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67481	63994	3487	4456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	207904		207904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1072783	647935	424848	489895
Immobilisations en cours	7061		7061	25522
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12061273		12061273	12062673
Créances rattachées à des participations	17019087		17019087	12664087
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	611021		611021	604590
TOTAL (I)	31046609	711929	30334680	25851223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13210913		13210913	19409198
Autres créances	4272256		4272256	7060149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				44
Disponibilités	14519646		14519646	4025687
Charges constatées d’avance	700531		700531	901203
TOTAL (II)	32703346		32703346	31396281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63749955	711929	63038026	57247504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2418134		23	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5220774		4846784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7748908		4956806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30095886		25577893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640752		594020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12514480		15567967	
Dettes fiscales et sociales	10499983		8266819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103		80817	
Autres dettes	421796		826103	
Produits constatés d’avance (2)	696119		957078	
TOTAL (IV)	54869118		51870697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63038026		57247504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29998616		29325195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6844		7427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217092		217092	
Production vendue biens				
Production vendue services	49123813	97754	49221567	51612552
Chiffres d’affaires nets	49340905	97754	49438659	51612552
				
Production stockée				
Production immobilisée			52140	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57555	5649
Autres produits			29250	128802
Total des produits d’exploitation (I)			49577604	51747004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246241	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28127300	29203915
Impôts, taxes et versements assimilés			720788	630893
Salaires et traitements			10973236	11104532
Charges sociales			4989257	5256837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143788	95300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29821	78
Total des charges d’exploitation (II) 			45230431	46291555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4347174	5455448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2772003	1952342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			303176	239982
Autres intérêts et produits assimilés			11469	13533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3086648	2205857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467749	407036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467749	407036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2618899	1798821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6966073	7254269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107182		575766	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107182		575766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669686		1233182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681127		1233182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-573945		-657416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	495285		621507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	676069		1128562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52771435		54528627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47550661		49681843	
BENEFICE OU PERTE	5220774		4846784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62565		212819
Total Immobilisations corporelles		1027092		89358
Total Immobilisations financières		25331350		6074312
Total Général		26421008		6376489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36607	1079844
Prêts et immobilisations financières			1714281	
Total Immobilisations financières			1714281	29691381
Total Général			1750888	31046609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58109	5885		63994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	511676	137903	1644	647935
AMORTISSEMENTS Total Général	569785	143788	1644	711929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000			420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420000			420000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17019087	909087	16110000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	611021	142787	468233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13210913	13210913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46308	46308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2049859	2049859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22030	22030		
Groupe et associés	1533311	1533311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620748	620748		
Charges constatées d’avance	700531	700531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35813808	19235575	16578233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6844	6844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30089042	5239042	14700000	
Emprunts et dettes financières divers	24502	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12514480	12514480		
Personnel et comptes rattachés	1586619	1586619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5550189	5550189		
Impôts sur les bénéfices	155244	155244		
T.V.A.	2991061	2991061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216871	216871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103	103		
Groupe et associés	616250	616250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421796	421796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	696119	696119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	54869118	29998616	14700000	10170502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2975000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	171