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BILAN MAGELLAN CONSULTING 2019 Siren 508426574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62565	58109	4456	948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1001571	511676	489895	178259
Immobilisations en cours	25522		25522	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12062673		12062673	1056570
Créances rattachées à des participations	12664087		12664087	14621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	604590		604590	223598
TOTAL (I)	26421008	569785	25851223	1473995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19409198		19409198	12513211
Autres créances	7060149		7060149	2964787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	4025687		4025687	4308438
Charges constatées d’avance	901203		901203	503111
TOTAL (II)	31396281		31396281	20289590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57817289	569785	57247504	21763586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23		8951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4846784		3315316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4956806		3434267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25577893		5949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	594020		526782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15567967		9046455	
Dettes fiscales et sociales	8266819		6548658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80817		103	
Autres dettes	826103		848876	
Produits constatés d’avance (2)	957078		932496	
TOTAL (IV)	51870697		17909318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57247504		21763586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29325195		17909318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7427		5949	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				282070
Production vendue biens				
Production vendue services	51408222	204330	51612552	42801405
Chiffres d’affaires nets	51408222	204330	51612552	43083475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5649	32308
Autres produits			128802	88131
Total des produits d’exploitation (I)			51747004	43204914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				268108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29203915	23613639
Impôts, taxes et versements assimilés			630893	627359
Salaires et traitements			11104532	9589111
Charges sociales			5256837	4524009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95300	83312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	3683
Total des charges d’exploitation (II) 			46291555	38709220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5455448	4495694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1952342	848871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			239982	
Autres intérêts et produits assimilés			13533	12005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2205857	860876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407036	2765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407036	2765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1798821	858111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7254269	5353804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575766			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1233182		12033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			420000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1233182		432033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-657416		-432033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	621507		542603	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128562		1063852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54528627		44065790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49681843		40750473	
BENEFICE OU PERTE	4846784		3315316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56756		5809
Total Immobilisations corporelles		596935		430157
Total Immobilisations financières		1294789		25697577
Total Général		1948481		26133543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1027092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1661016	25331350
Total Général			1661016	26421008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55808	2300		58109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418677	92999		511676
AMORTISSEMENTS Total Général	474485	95300		569785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	420000			420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420000			420000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12664087	1854087	10810000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	604590	79514	525075	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19409198	19409198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46625	46625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2647538	2647538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4016886	4016886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349100	349100		
Charges constatées d’avance	901203	901203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40639227	29304152	11335075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7427	7427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25570466	3045466	11900000	10625000
Emprunts et dettes financières divers	25030	4528		20502
Fournisseurs et comptes rattachés	15567967	15567967		
Personnel et comptes rattachés	2359695	2359695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1654754	1654754		
Impôts sur les bénéfices	125138	125138		
T.V.A.	3916964	3916964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210268	210268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80817	80817		
Groupe et associés	568989	568989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826103	826103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	957078	957078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51870697	29325195	11900000	10645502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	159