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BILAN MAGELLAN CONSULTING 2018 Siren 508426574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56756	55808	948	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	596935	418677	178259	177817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1056570		1056570	1056570
Créances rattachées à des participations	14621		14621	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223598		223598	217572
TOTAL (I)	1948481	474485	1473995	1451959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12513211		12513211	12881266
Autres créances	2964787		2964787	2750197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	4308438		4308438	560640
Charges constatées d’avance	503111		503111	66289
TOTAL (II)	20289590		20289590	16258435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22238071	474485	21763586	17710394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8951		9435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3315316		2428188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3434267		2547623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5949		6196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526782		404244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9046455		7809315	
Dettes fiscales et sociales	6548658		5521862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103		103	
Autres dettes	848876		347094	
Produits constatés d’avance (2)	932496		1073957	
TOTAL (IV)	17909318		15162771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21763586		17710394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17909318		15162771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5949		6196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282070		282070	
Production vendue biens				
Production vendue services	42235920	565485	42801405	35617099
Chiffres d’affaires nets	42517990	565485	43083475	35617099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32308	4813
Autres produits			88131	132798
Total des produits d’exploitation (I)			43204914	35754710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268108	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23613639	20472128
Impôts, taxes et versements assimilés			627359	460942
Salaires et traitements			9589111	7573928
Charges sociales			4524009	3525693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83312	75667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3683	10024
Total des charges d’exploitation (II) 			38709220	32118383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4495694	3636327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			848871	386600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12005	19407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			860876	406007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2765	5632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2765	5632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			858111	400375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5353804	4036702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)			157783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12033		200374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432033		207874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432033		-50090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	542603		503955	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1063852		1054468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44065790		36318500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40750473		33890312	
BENEFICE OU PERTE	3315316		2428188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54835		1922
Total Immobilisations corporelles		514155		82780
Total Immobilisations financières		1274142		20647
Total Général		1843132		105348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1294789
Total Général				1948481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54835	974		55808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336338	82338		418677
AMORTISSEMENTS Total Général	391173	83312		474485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		420000		420000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		420000		420000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		420000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14621	14621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	223598		223598	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12513211	12513211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64750	64750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	414	414		
Impôts sur les bénéfices	202144	202144		
T. V. A.	1623692	1623692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	980863	980863		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92924	92924		
Charges constatées d’avance	503111	503111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16219328	15995730	223598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5949	5949		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9046455	9046455		
Personnel et comptes rattachés	2126051	2126051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1541035	1541035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2775067	2775067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106505	106505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103	103		
Groupe et associés	526782	526782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	848876	848876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	932496	932496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17909318	17909318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	136