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BILAN MAGELLAN CONSULTING 2016 Siren 508426574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54835	53739	1095	1487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	398528	261767	136761	112576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1064070		1064070	884968
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153082		153082	151726
TOTAL (I)	1670515	315506	1355009	1150757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10697667		10697667	7822768
Autres créances	2402996		2402996	1659020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44		44	44
Disponibilités	892843		892843	1256049
Charges constatées d’avance	363627		363627	45551
TOTAL (II)	14357176		14357176	10783431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16027691	315506	15712185	11934188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13240		1019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1608985		1169635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732224		1280654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5037		220645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055189		1217507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7298111		5440635	
Dettes fiscales et sociales	4454279		3009882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103			
Autres dettes	212328		134924	
Produits constatés d’avance (2)	804914		429941	
TOTAL (IV)	13829961		10453534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15712185		11934188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13829961		10453534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5037		2824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24947928	235370	25183298	17294379
Chiffres d’affaires nets	24947928	235370	25183298	17294379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211596	82998
Autres produits			72222	14082
Total des produits d’exploitation (I)			25467117	17391459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14907006	10128140
Impôts, taxes et versements assimilés			307929	214799
Salaires et traitements			5071790	4055170
Charges sociales			2350379	1693799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54819	43139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72106	11114
Total des charges d’exploitation (II) 			22764029	16226162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2703088	1165297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247680	309600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7630	6625
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255310	316225
Dotations financières sur amortissements et provisions			2895	9567
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2895	9567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252416	306658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2955503	1471955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6350		103880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156351		103880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129735		-103880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	377981			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	838803		198440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25749043		17707684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24140059		16538049	
BENEFICE OU PERTE	1608985		1169635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53185		1650
Total Immobilisations corporelles		321565		76963
Total Immobilisations financières		1036694		180460
Total Général		1411443		259072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				398528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	1217152
Total Général			1	1670515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51698	2041		53739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208989	52778		261767
AMORTISSEMENTS Total Général	260687	54819		315506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		150000		150000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000	150000	200000	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200000	150000	200000	150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153082			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10697667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11882			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1251859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1105992			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33263			
Charges constatées d’avance	363627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13617372	13464290	153082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5037	5037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7298111	7298111		
Personnel et comptes rattachés	1087584	1087584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	908058	908058		
Impôts sur les bénéfices	426898	426898		
T.V.A.	1971360	1971360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60379	60379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103	103		
Groupe et associés	1055189	1055189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212328	212328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	804914	804914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13829961	13829961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel