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BILAN LILYLOLA 2019 Siren 508402294
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3035 2954 81 231
Concessions, brevets et droits similaires 1541 1011 530 1060
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 188942 176511 12432 15841
Autres immobilisations corporelles 171280 112842 58438 73673
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 347 347 347
Prêts
Autres immobilisations financières 252 252 252
TOTAL (I) 365397 293319 72078 91402
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41539 41539 45891
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 11614 11614 21695
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 174724 174724 183593
Charges constatées d’avance 11264 11264 12093
TOTAL (II) 239141 239141 263272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 604537 293319 311219 354674
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 61254 91247
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19286 -10493
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 151968 181254
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25947 59707
Emprunts et dettes financières divers (4) 134 168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83047 67295
Dettes fiscales et sociales 49783 41506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 341 638
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 159251 173421
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 311219 354674
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 159251 147506
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 672038 672038 694181
Production vendue services 127161 127161 110193
Chiffres d’affaires nets 799199 799199 804375
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19521 14755
Autres produits 549 36
Total des produits d’exploitation (I) 819269 819166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 228856 236341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4352 -5181
Autres achats et charges externes 206059 190589
Impôts, taxes et versements assimilés 5840 6622
Salaires et traitements 346694 314755
Charges sociales 23019 30629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21996 56144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 986 864
Total des charges d’exploitation (II) 837802 830762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18533 -11596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 6
Autres intérêts et produits assimilés 438 296
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 444 303
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1197 2128
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1197 2128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -753 -1826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19286 -13421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 819713 819469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 838999 829962
BENEFICE OU PERTE -19286 -10493
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2400 2200
Renvois : Transfert de charges 19521 14755
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 971 843
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1541
Total Immobilisations corporelles 357550 2672
Total Immobilisations financières 599
Total Général 362725 2672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1541
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 360222
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 599
Total Général 365397
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2804 150 2954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 482 530 1011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 268036 21316 289353
AMORTISSEMENTS Total Général 271322 21996 293319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 252 252
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9357 9357
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2257 2257
Charges constatées d’avance 11264 11264
TOTAL ETAT DES CREANCES 23130 23130
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32 32
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25914 25914
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83047 83047
Personnel et comptes rattachés 28852 28852
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13357 13357
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6215 6215
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1359 1359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 134 134
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 341 341
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 159251 159251
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33718
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 10000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1074 371
Location, charges locatives et de copropriété 87598 78926
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14450 13594
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 6666 5548
Autres comptes 96271 92150
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 206059 190589
Taxe professionnelle 4025 4381
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1815 2241
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5840 6622
Montant de la TVA. collectée 95687 97336
Total TVA. déductible sur biens et services 46772 53209
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel