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BILAN LILYLOLA 2016 Siren 508402294
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3035 1662 1373 1980
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 176464 102234 74230 107046
Autres immobilisations corporelles 162225 55239 106986 116482
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 347 347 341
Prêts
Autres immobilisations financières 252 252 252
TOTAL (I) 342322 159134 183188 226101
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 35480 35480 35599
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3000 3000
Clients et comptes rattachés
Autres créances 24567 24567 22955
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163043 163043 182864
Charges constatées d’avance 15384 15384 15650
TOTAL (II) 241474 241474 257068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 583796 159134 424662 483168
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 198590 173382
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42743 25208
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 161347 204090
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124588 155642
Emprunts et dettes financières divers (4) 924 6599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87489 61830
Dettes fiscales et sociales 45856 53027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2122 1980
Produits constatés d’avance (2) 2336
TOTAL (IV) 263315 279078
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 424662 483168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 170894 154774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 767683 767683 836055
Chiffres d’affaires nets 767683 767683 836055
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13535 6628
Autres produits 35 87
Total des produits d’exploitation (I) 781253 848822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 197510 203624
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 119 864
Autres achats et charges externes 202286 181215
Impôts, taxes et versements assimilés 7521 5802
Salaires et traitements 331400 330061
Charges sociales 29976 44622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53836 52232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 755 791
Total des charges d’exploitation (II) 823406 819212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -42153 29611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6 6
Autres intérêts et produits assimilés 403 844
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 410 851
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3914 6637
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3914 6637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3505 -5786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -45658 23824
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 651
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 651
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1264 821
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2418 821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2418 -169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5333 -1553
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 781662 850324
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 824405 825116
BENEFICE OU PERTE -42743 25208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 2400 2000
Renvois : Transfert de charges 13535 6628
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 723 709
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 328776 12073
Total Immobilisations financières 593 6
Total Général 332403 12079
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2160 338689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 599
Total Général 2160 342322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1055 607 1662
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 105248 53231 1006 157472
AMORTISSEMENTS Total Général 106302 53838 1006 159134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 252 252
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16669
T. V. A. 7898
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15384
TOTAL ETAT DES CREANCES 40203 40203
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 283 283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 124305 31884 92421
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87489 87489
Personnel et comptes rattachés 20650 20650
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19640 19640
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3481 3481
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2085 2085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 924 924
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2122 2122
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2336 2336
TOTAL – ETAT DES DETTES 263315 170894 92421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31005
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 2400 2000
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 256
Location, charges locatives et de copropriété 109771 84235
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10998 8995
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 7762 6408
Autres comptes 73499 81576
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 202286 181215
Taxe professionnelle 5004 2591
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2517 3211
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7521 5802
Montant de la TVA. collectée 92893 103529
Total TVA. déductible sur biens et services 54040 52618
Effectif moyen du personnel 10 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10 9