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BILAN LA CAVE GOURMANDE 2021 Siren 508460573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92600		92600	92600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32870	32454	417	792
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	128070	32454	95617	95992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29675		29675	23968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				826
Créances – Autres	1302		1302	1600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407		2407	2465
Caisse				
Charges constatées d’avance	77		77	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33462		33462	28860
Total général Actif	161532	163761		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2847	13233
Résultat de l’exercice			5857	-10386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11704	5847
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29507	30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24556	29817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15483		
Autres dettes			63312	59188
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117374	119005
Total général Passif			129078	124852
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23569	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	223583		163761	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		3831	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223585		167592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	152755		99929	
Variation de stock (marchandises)	-5707		2488	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1511		680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4574			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40504		33998	
(dont taxe professionnelle)	952			
Impôts, taxes et versements assimilés	1002		1075	
Rémunérations du personnel 	27273		39503	
Charges sociales			507	
Dotations aux amortissements	375		556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		4	
Total des charges d’exploitation	217714		178740	
Résultat d’exploitation	5871		-11148	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	51		4167	
Charges financières	25		3099	
Charges exceptionnelles	40		306	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5857		-10385	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43620			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27773			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128070	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27773	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel