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BILAN LA CAVE GOURMANDE 2020 Siren 508460573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92600		92600	92600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32870	32078	792	1349
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	128070	32078	95992	96549
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23968		23968	26456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	826		826	898
Créances – Autres	1600		1600	2238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2465		2465	135
Caisse				
Charges constatées d’avance				52
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28860		28860	29780
Total général Actif	156930	203575		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13233	6484
Résultat de l’exercice			-10386	6749
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5847	16233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	2952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29817	49841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			59188	57303
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119005	110096
Total général Passif			124852	126328
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	153751		203575	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2070	
Autres produits	3831		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157592		205750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99929		120815	
Variation de stock (marchandises)	2488		997	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	580		1224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33998		34182	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1075		1291	
Rémunérations du personnel 	39553		35590	
Charges sociales	507		985	
Dotations aux amortissements	555		1054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		5	
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation	178745		197243	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4157			
Charges financières	3099		439	
Charges exceptionnelles	305		157	
Impôts sur les bénéfices			1152	
Bénéfice ou perte	-10385		5749	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128680	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			610	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			610	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			610	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			610	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			610	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel