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BILAN LA CAVE GOURMANDE 2018 Siren 508460573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	92600		92600	92600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33480	31077	2403	2001
Immobilisations financières	2600		2600	2600
Total Actif Immobilisé	128680	31077	97603	97201
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27453		27453	39527
Avances et acomptes versés sur commandes				819
Créances – Clients et comptes rattachés	985		985	550
Créances – Autres	1847		1847	914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115		115	107
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30400		30400	41917
Total général Actif	159080	215537		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6889	-19279
Résultat de l’exercice			13374	12390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9484	-3889
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2980	6024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58531	71496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11172		
Autres dettes			57008	65488
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118519	143008
Total général Passif			128003	139119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1245	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	209922		215537	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209923		215537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	120631		139102	
Variation de stock (marchandises)	12074		-7140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1248		1296	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33241		38176	
(dont taxe professionnelle)	959			
Impôts, taxes et versements assimilés	1427		1333	
Rémunérations du personnel 	23627		28312	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	843		606	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	193091		201687	
Résultat d’exploitation	16832		13850	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1200	
Charges financières	553		455	
Charges exceptionnelles	482		267	
Impôts sur les bénéfices	2424		1938	
Bénéfice ou perte	13374		12390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38200			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25425			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			610	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			635	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127435	
Total Immobilisations (Augmentations)			1245	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38200	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25425	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel