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BILAN ISA 69 2021 Siren 508485067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7335	6357	978	1529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24286	20400	3886	6975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27688		27688	22724
Autres immobilisations financières	6498		6498	-3021
TOTAL (I)	65807	26757	39050	28207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384668	49398	335271	391947
Autres créances	472036		472036	838475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117048		117048	38304
Charges constatées d’avance	5478		5478	7193
TOTAL (II)	979230	49398	929833	1275919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1045037	76155	968882	1304126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52382		-85185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16630		32803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250248		233618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270088		832484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10686		143101	
Dettes fiscales et sociales	25505		38774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407804		46642	
Produits constatés d’avance (2)	4551			
TOTAL (IV)	718634		1070508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	968882		1304126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718634		1070508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104881		104881	1873391
Chiffres d’affaires nets	104881		104881	1873391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-729	122831
Autres produits			101	446
Total des produits d’exploitation (I)			104252	1999542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2020
Autres achats et charges externes			77851	192303
Impôts, taxes et versements assimilés			6803	59115
Salaires et traitements			540	1318508
Charges sociales			925	294516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3640	4727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			461	2848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	67125
Total des charges d’exploitation (II) 			90887	1949156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13365	50386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13365	47001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4265		-10606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4665			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8930		-10606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		3592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5665		3592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3265		-14198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113182		1988936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96552		1956133	
BENEFICE OU PERTE	16630		32803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1220		61262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7335		
Total Immobilisations corporelles		24286		
Total Immobilisations financières		19703		19147
Total Général		51324		19147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24286
Prêts et immobilisations financières			4665	
Total Immobilisations financières			4665	34186
Total Général			4665	65807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5806	551		6357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17311	3089		20400
AMORTISSEMENTS Total Général	23117	3640		26757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49428	461	491	49398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49428	461	491	49398
TOTAL GENERAL	49428	461	491	49398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461	491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27688		27688	
Autres immobilisations financières	6498	6498		
Clients douteux ou litigieux	59277	59277		
Autres créances clients	325391	325391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	535	535		
Impôts sur les bénéfices	187166	187166		
T. V. A.	4696	4696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5456	5456		
Groupe et associés	59	59		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274124	274124		
Charges constatées d’avance	5478	5478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896367	868679	27688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10686	10686		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25018	25018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	482	482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270088	270088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407804	407804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4551	4551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	718634	718634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	388		32071	
Location, charges locatives et de copropriété	65134		71841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7103		14258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5226		74133	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77851		192303	
Taxe professionnelle	3651		23729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3152		35386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6803		59115	
Montant de la TVA. collectée	21787		379183	
Total TVA. déductible sur biens et services	17123		39865	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel