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BILAN HOLDING SOCOTEC 2021 Siren 508402450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508772	508552	220	220
Fonds commercial	5641	5641		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9299		9299	107720
Constructions	178725	178705	20	350046
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-1023	1023	1023
Autres immobilisations corporelles	556623	489112	67511	77195
Immobilisations en cours	9961		9961	24161
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	921891633	20079891	901811742	838310607
Créances rattachées à des participations	282676230		282676230	261213715
Autres titres immobilisés				
Prêts	59187770		59187770	44346930
Autres immobilisations financières	318		318	
TOTAL (I)	1265024972	21260877	1243764095	1144431618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18824		18824	18824
Clients et comptes rattachés	3558979	691003	2867976	579816
Autres créances	44236628	669826	43566802	13252998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61552983		61552983	9989435
Charges constatées d’avance	1792161		1792161	168453
TOTAL (II)	111159575	1360829	109798746	24009526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8302545		8302545	3731622
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19614043		19614043	17789719
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404101135	22621706	1381479429	1189962484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	122000000		114800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	173061278		134083815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4939717		4939717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54710757		54710757	
Report à nouveau	-2175060		132368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38507346		-2307428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2114182		2189745	
TOTAL (I)	393158221		308548974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20303477		18958262	
Provisions pour charges	9715		10294	
TOTAL (III)	20313192		18968556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814880152		748634743	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288		288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250603		1290632	
Dettes fiscales et sociales	501044		1012183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147537879		110655071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965169966		861618441	
(V)	2838050		826513	
TOTAL GENERAL (I à V)	1381479429		1189962484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172144	61292	233436	110893
Chiffres d’affaires nets	172144	61292	233436	110893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9663466	312968
Autres produits			12949305	10391694
Total des produits d’exploitation (I)			22846207	10815555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13206555	2909604
Impôts, taxes et versements assimilés			93251	140750
Salaires et traitements			440452	273021
Charges sociales			200218	177067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4527650	1081569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154078	41256
Autres charges			1838	7765
Total des charges d’exploitation (II) 			18619758	4631032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4226449	6184523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18265452	27740379
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10368970	16100767
Reprises sur provisions et transferts de charges			60008106	
Différences positives de change			290299	176347
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88932827	44017493
Dotations financières sur amortissements et provisions			17729364	71556303
Intérêts et charges assimilées			35002088	37938505
Différences négatives de change			2380723	414980
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55112175	109909788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33820652	-65892295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38047101	-59707772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2982814		101197846	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1357372		8936690	
Total des produits exceptionnels (VII)	4584186		110134536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1574449		1244846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1887539		48318264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	661953		3171083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4123941		52734193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460245		57400344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116363220		164967584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77855874		167275011	
BENEFICE OU PERTE	38507346		-2307428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514413		
Total Immobilisations corporelles		1999072		107405
Total Immobilisations financières		1208053106		193352615
Total Général		1210566590		193460020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514413
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60802		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60802	1291066	754608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137649770	1263755951
Total Général		60802	138940836	1265024972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508552			508552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438926	41573	813706	666793
AMORTISSEMENTS Total Général	1947478	41573	813706	1175345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2114182
Total Provisions réglementées	2189745	249953	325516	2114182
Provisions pour litiges				202126
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19614043
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	10294	2332	2911	9715
Autres provisions pour risques et charges				487308
Total Provisions pour risques et charges	18968556	2390403	1045767	20313192
sur immobilisations – incorporelles	5641			5641
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20079891
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	691003			691003
Autres provisions pour dépréciation	669826			669826
Total Provisions pour dépréciation	65548323	15905039	60007001	21446361
TOTAL GENERAL	86706624	18545395	61378284	43873735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154078	12806	
                                             - Financières		17729364	60008106	
                                            - Exceptionnelles		661953	1357372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282676230	282676230		
Prêts	59187770	59187770		
Autres immobilisations financières	318	318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3558979	2304491	1254488	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2932	2932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843619	843619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1678	1678		
Divers	248596	248596		
Groupe et associés	42468658	42468658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671146	671146		
Charges constatées d’avance	1792161	380410	1411752	
TOTAL ETAT DES CREANCES	391452086	388785847	2666239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4152	4152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814876000			814876000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2250603	2001653	248949	
Personnel et comptes rattachés	176991	176991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101519	101519		
Impôts sur les bénéfices	888	888		
T.V.A.	204172	204172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17474	17474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147289739	147289739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248140	248140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965169678	150044729	248949	814876000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	814876000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748617500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel