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BILAN HOLDING SOCOTEC 2020 Siren 508402450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508772	514193	-5421	220
Fonds commercial	5641		5641	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107720		107720	299720
Constructions	1310567	960521	350046	379474
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-1023	1023	1023
Autres immobilisations corporelles	556623	479428	77195	87124
Immobilisations en cours	24161		24161	9961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	902492460	64181853	838310607	810189650
Créances rattachées à des participations	261213715		261213715	258897047
Autres titres immobilisés				
Prêts	44346930		44346930	55828872
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1210566590	66134972	1144431618	1125693091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18824		18824	18824
Clients et comptes rattachés	1270819	691003	579816	2864066
Autres créances	13922824	669826	13252998	102750802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9989435		9989435	3298813
Charges constatées d’avance	168453		168453	72373
TOTAL (II)	25370355	1360829	24009526	109004878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3731622		3731622	4773833
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17789719		17789719	2901219
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257458285	67495801	1189962484	1242373022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	114800000		114800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134083815		134083815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4939717		4939717	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54710757		54710757	
Report à nouveau	132368		5501604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2307428		-5369236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2189745		7174352	
TOTAL (I)	308548974		315841010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18958262		5065762	
Provisions pour charges	10294		9784	
TOTAL (III)	18968556		5075546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			949216	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748634743		751800089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288		288	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1290632		1720404	
Dettes fiscales et sociales	1012183		937509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110655071		163943582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861618441		919351088	
(V)	826513		2105378	
TOTAL GENERAL (I à V)	1189962484		1242373022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110893		110893	236684
Chiffres d’affaires nets	110893		110893	236684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312968	2332283
Autres produits			10391694	11133279
Total des produits d’exploitation (I)			10815555	13702246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2909604	5908965
Impôts, taxes et versements assimilés			140750	180639
Salaires et traitements			273021	278440
Charges sociales			177067	124119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1081569	1108626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41256	58753
Autres charges			7765	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4631032	7659545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6184523	6042701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27740379	19614350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16100767	8384849
Reprises sur provisions et transferts de charges				8516161
Différences positives de change			176347	436059
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44017493	36951420
Dotations financières sur amortissements et provisions			71556303	3233776
Intérêts et charges assimilées			37938505	37765732
Différences négatives de change			414980	77142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109909788	41076649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65892295	-4125230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59707772	1917472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101197846		16348306	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8936690		680481	
Total des produits exceptionnels (VII)	110134536		17044333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1244846		3019515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48318264		20740524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3171083		268722	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52734192		24028761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57400344		-6984428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			302279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	164967584		67697999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167275011		73067235	
BENEFICE OU PERTE	-2307428		-5369236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514413		
Total Immobilisations corporelles		2176872		14200
Total Immobilisations financières		1132430624		353943343
Total Général		1135121908		353957543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192000	1999072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			278320861	1208053106
Total Général			278512861	1210566590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508552			508552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399569	39357		1438926
AMORTISSEMENTS Total Général	1908121	39357		1947478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2189745
Total Provisions réglementées	7174352	3171083	8155690	2189745
Provisions pour litiges				708789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17789719
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	9784	4782	4272	10294
Autres provisions pour risques et charges				459755
Total Provisions pour risques et charges	5075546	14930761	1037751	18968556
sur immobilisations – incorporelles	5641			5641
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64181853
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	691003			691003
Autres provisions pour dépréciation	669826			669826
Total Provisions pour dépréciation	8881525	56666798		65548323
TOTAL GENERAL	21131423	74768642	9193441	86706624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41256	256751	
                                             - Financières		71556303		
                                            - Exceptionnelles		3171083	8936690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	261213715		261213715	
Prêts	44346930		44346930	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1270819	1270819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2932	2932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808834	808834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1678	1678		
Divers	195094	195094		
Groupe et associés	11152336	11152336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1761951		1761951	
Charges constatées d’avance	168453	168453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	320922741	13600145	307322597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17243	17243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748617500	748617500		
Emprunts et dettes financières divers	25524	25524		
Fournisseurs et comptes rattachés	1290632	1290632		
Personnel et comptes rattachés	550541	550541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57943	57943		
Impôts sur les bénéfices	888	888		
T.V.A.	390574	390574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12236	12236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110389655	110389655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265416	265416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861618153	861618153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143650500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel