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BILAN HOLDING SOCOTEC 2018 Siren 508402450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508772	495099	13673	78212
Fonds commercial	5641		5641	
Autres immobilisations incorporelles				623271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	332677		332677	
Constructions	1607608	1198706	408902	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-1023	1023	
Autres immobilisations corporelles	599621	484717	114903	25402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	525440769	13758389	511682380	434142029
Créances rattachées à des participations	76180876		76180876	65448295
Autres titres immobilisés				
Prêts	57190850		57190850	1777157
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	661866813	15935888	645930925	502094365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17496		17496	11101
Clients et comptes rattachés	2929119	691003	2238116	4322621
Autres créances	109613981	289826	109324155	15214817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17435553		17435553	36970821
Charges constatées d’avance	57668		57668	186916
TOTAL (II)	130053818	980829	129072989	56706276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5816045		5816045	6013532
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2484673		2484673	2212139
TOTAL GENERAL (0 à V)	800221349	16916717	783304632	567026312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000000		218729750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2963673		2963673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54710757		54710757	
Report à nouveau	-32043231		-126293276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39520879		-24479706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6911799		9309077	
TOTAL (I)	172063877		134940276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4988568		2252139	
Provisions pour charges	5353		192794	
TOTAL (III)	4993921		2444933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2486726			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431659307		356378935	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2272828		3115063	
Dettes fiscales et sociales	2424533		2716546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			206400	
Autres dettes	167417642		67149930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606261035		429566875	
(V)	-14201		74228	
TOTAL GENERAL (I à V)	783304632		567026312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148908	105396	254303	11468594
Chiffres d’affaires nets	148908	105396	254303	11468594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2714066	6598714
Autres produits			9979235	45
Total des produits d’exploitation (I)			12947605	18067353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5419530	15302106
Impôts, taxes et versements assimilés			422607	72364
Salaires et traitements			-470075	4499724
Charges sociales			-297624	1753059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1126070	6337107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			691003	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	53035
Autres charges			3	10616
Total des charges d’exploitation (II) 			6916489	28028011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6031116	-9960658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26165658	14509626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1036033	145041
Reprises sur provisions et transferts de charges			671194	2664131
Différences positives de change			7286	258955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27880171	17577752
Dotations financières sur amortissements et provisions			549267	3480257
Intérêts et charges assimilées			19731158	27121664
Différences négatives de change			525925	56519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20806350	30658439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7073821	-13080687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13104937	-23041345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6053		2456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41347771		817375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3160940		439343	
Total des produits exceptionnels (VII)	44514764		1259174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2067464		1180836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10651284		1219958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2109306		332998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14828054		2733793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29686710		-1474619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8114			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3262654		-36259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85342540		36904279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45821660		61383985	
BENEFICE OU PERTE	39520879		-24479706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1131823		9861
Total Immobilisations corporelles		60582		26413004
Total Immobilisations financières		579106238		497735718
Total Général		580298643		524158583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			627271	514413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23933681	2539906
Prêts et immobilisations financières			1482368	
Total Immobilisations financières			418029461	658812495
Total Général			442590413	661866813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430340	59119		489459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35180	16381280	14734060	1682400
AMORTISSEMENTS Total Général	465520	16440399	14734060	2171859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6911799
Total Provisions réglementées	9309077	3415596	5812874	6911799
Provisions pour litiges				1202619
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2321949
Provisions pour pensions et obligations similaires				5352
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		26073	26072	1
Autres provisions pour risques et charges				1464000
Total Provisions pour risques et charges	2444933	3751649	1202661	4993921
sur immobilisations – incorporelles		5641		5641
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13758389
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		799041	108038	691003
Autres provisions pour dépréciation		521325	231499	289826
Total Provisions pour dépréciation	77738758	1384135	64378034	14744859
TOTAL GENERAL	89492768	8551380	71393570	26650579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726003	419796	
                                             - Financières		549267	671174	
                                            - Exceptionnelles		2109306	3160940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76180876	76180876		
Prêts	57190850	57190850		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2929119	2929119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76321	76321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	499182	499182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54	54		
Divers				
Groupe et associés	108284013	108284013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754412	754412		
Charges constatées d’avance	57668	57668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245972495	245972495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2486726	2486726		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31978	31978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431627329			431627329
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2272828	2272828		
Personnel et comptes rattachés	188144	188144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173825	173825		
Impôts sur les bénéfices	1682	1682		
T.V.A.	1071478	1071478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	989403	989403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167124751	167124751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292890	292890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606261035	174633705		431627329
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162995411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85253790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3