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BILAN HOLDING SOCOTEC 2017 Siren 508402450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508552	430340	78212	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	623271		623271	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60582	35180	25402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	511880787	77738758	434142029	
Créances rattachées à des participations	65448295		65448295	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1777157		1777157	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	580298643	78204277	502094365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11101		11101	
Clients et comptes rattachés	4322621		4322621	
Autres créances	15214817		15214817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36970821		36970821	
Charges constatées d’avance	186916		186916	
TOTAL (II)	56706276		56706276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6013532		6013532	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2212139		2212139	
TOTAL GENERAL (0 à V)	645230590	78204277	567026312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	218729750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2963673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54710757			
Report à nouveau	-126293276			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24479706			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9309077			
TOTAL (I)	134940276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2252139			
Provisions pour charges	192794			
TOTAL (III)	2444933			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356378935			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3115063			
Dettes fiscales et sociales	2716546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206400			
Autres dettes	67149930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429566875			
(V)	74228			
TOTAL GENERAL (I à V)	567026312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10151673	1316921	11468594	
Chiffres d’affaires nets	10151673	1316921	11468594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6598714	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			18067353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15302106	
Impôts, taxes et versements assimilés			72364	
Salaires et traitements			4499724	
Charges sociales			1753059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6337107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53035	
Autres charges			10616	
Total des charges d’exploitation (II) 			28028011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9960658	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14509626	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145041	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2664131	
Différences positives de change			258955	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17577752	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3480257	
Intérêts et charges assimilées			27121664	
Différences négatives de change			56519	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30658439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13080687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23041345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	817375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	439343			
Total des produits exceptionnels (VII)	1259174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1219958			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	332998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2733793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1474619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36904279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61383985			
BENEFICE OU PERTE	-24479706			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561916		58790
Total Immobilisations corporelles		58874		170
Total Immobilisations financières		455826697		14018153
Total Général		456447486		14077114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18000	1131823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16901992	579106238
Total Général			16919992	580298643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306329	124011		430340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19114	16066		35180
AMORTISSEMENTS Total Général	325443	140077		465520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9309077
Total Provisions réglementées	9041422	332998	65343	9309077
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2212139
Provisions pour pensions et obligations similaires				192794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	669794	2277441	502302	2444933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77738758
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79147038	1255851	2664131	77738758
TOTAL GENERAL	88858254	3866290	3231776	89492768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53035	128302	
                                             - Financières		3480257	2664131	
                                            - Exceptionnelles		332998	439343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65448295	65448295		
Prêts	1777157	1777157		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4322621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55906			
T. V. A.	504997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113216			
Groupe et associés	14511698			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	186916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86949805	86949805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6501	6501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	356372434			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3115063	3115063		
Personnel et comptes rattachés	1347768	1347768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1000519	1000519		
Impôts sur les bénéfices	794	794		
T.V.A.	273182	273182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94284	94284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206400	206400		
Groupe et associés	67006163	67006163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143767	143767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429566875	73194441		356372434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	568850228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364607849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37