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BILAN HOLDING SOCOTEC 2016 Siren 508402450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	508552	306329	202223	221994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53364		53364	122515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58874	19114	39760	18779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453576696	79147038	374429658	399817283
Créances rattachées à des participations	2250001		2250001	1038901
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	456447486	79472481	376975006	401219472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11595		11595	5102
Clients et comptes rattachés	2876263		2876263	4971972
Autres créances	14738998		14738998	7035970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4637843		4637843	344
Charges constatées d’avance	116900		116900	111315
TOTAL (II)	22381599		22381599	12124704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5811483		5811483	6625129
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484640568	79472481	405168088	419969305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89346480		89346480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2963673		2963673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54710757		54710757	
Report à nouveau	-88839930		-964268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37453346		-87875662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9041422		8884025	
TOTAL (I)	29769056		67065005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	414000		500000	
Provisions pour charges	255794		372501	
TOTAL (III)	669794		872501	
Emprunts obligataires convertibles	185132991		165002106	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152116819		167545057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186135		1224552	
Dettes fiscales et sociales	3404881		3344590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95330			
Autres dettes	32793081		14915493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	374729238		352031799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405168088		419969305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10166228	564106	10730334	10103168
Chiffres d’affaires nets	10166228	564106	10730334	10103168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762003	465555
Autres produits			2	75
Total des produits d’exploitation (I)			11492339	10568798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5019546	5772130
Impôts, taxes et versements assimilés			254590	169736
Salaires et traitements			5004922	3806937
Charges sociales			2303021	1858415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2052873	1749363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	
Total des charges d’exploitation (II) 			14635308	13356580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3142969	-2787782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19177512	1281402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47867	395924
Reprises sur provisions et transferts de charges			2005424	18000
Différences positives de change			108	870
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21230911	1696196
Dotations financières sur amortissements et provisions			23270134	56555872
Intérêts et charges assimilées			29158262	27462646
Différences négatives de change			550	10173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52428946	84028691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31198035	-82332495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34341005	-85120277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2786001		862823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	247615			
Total des produits exceptionnels (VII)	3033616		862823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2264749		2377940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3576383		863918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319012		388906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6160144		3630764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3126528		-2767941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14187		-12556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35756866		13127817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73210211		101003479	
BENEFICE OU PERTE	-37453346		-87875662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452192		269799
Total Immobilisations corporelles		26458		32615
Total Immobilisations financières		457912056		3061728
Total Général		458390706		3364142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160075	561916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199	58874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5147088	455826697
Total Général			5307362	456447486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107683	198645		306329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7679	11435		19114
AMORTISSEMENTS Total Général	115362	210080		325443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9041422
Total Provisions réglementées	8884025	319012	161615	9041422
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				255794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				414000
Total Provisions pour risques et charges	872501	42853	245560	669794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79147038
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57055872	23227281	1136115	79147038
TOTAL GENERAL	66812398	23589146	1543290	88858254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			159560	
                                             - Financières		23270134	1136115	
                                            - Exceptionnelles		319012	247615	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558			
Impôts sur les bénéfices	415443			
T. V. A.	118720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14204276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19982159	17732158	2250001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	185132991			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4193	4193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152112625	19462775	132649850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186134	1186134		
Personnel et comptes rattachés	1535087	1535087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1471381	1471381		
Impôts sur les bénéfices	794	794		
T.V.A.	233290	233290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164328	164328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95330	95330		
Groupe et associés	32706216	32706216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86864	86864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	374729233	56946392	132649850	185132991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110430456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel