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BILAN ESL EDUCATION SAS (FRANCE) 2018 Siren 508496700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4018	4018		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	125406	69579	55827	64189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399612		399612	422989
TOTAL (I)	529035	73597	455438	487178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88035	57089	30946	529448
Autres créances	62009		62009	91077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351250		351250	391370
Charges constatées d’avance	672251		672251	2346458
TOTAL (II)	1173545	57089	1116456	3358353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1702580	130686	1571895	3845531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394430		304145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110287		90285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545417		435130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800		1490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204997		737253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45217		34463	
Dettes fiscales et sociales	101819		91921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30505		86009	
Produits constatés d’avance (2)	642140		2459265	
TOTAL (IV)	1026478		3410401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1571895		3845531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026478		3410401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800		1490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		5527293	5527293	10460238
Production vendue services		1120053	1120053	-263
Chiffres d’affaires nets		6647347	6647347	10459976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19726	4022
Autres produits			127	30
Total des produits d’exploitation (I)			6667200	10465489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5158144	9630987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511667	662873
Impôts, taxes et versements assimilés			25627	17586
Salaires et traitements			614983	635563
Charges sociales			209686	219224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19546	19091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11518	8313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	384
Total des charges d’exploitation (II) 			6551205	11194021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115995	-728532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			713	4435
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	4435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8073	8314
Différences négatives de change			210	1582
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8283	9896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7569	-5461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108426	-733993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4855		824097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24185		1378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29040		825475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3769		9814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24185		1378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27954		11192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1085		814283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-776		-9995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6696953		11295398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6586666		11205113	
BENEFICE OU PERTE	110287		90285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3352		4022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4018		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		118344	7923	
Total Immobilisations financières		422989	808	
Total Général		545351	8731	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4018
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			861	125406
Prêts et immobilisations financières			24185	
Total Immobilisations financières			24185	399612
Total Général			25046	529035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4018			4018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54155	16286	862	69579
AMORTISSEMENTS Total Général	58173	16286	862	73597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61945	11518	16374	57089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61945	11518	16374	57089
TOTAL GENERAL	61945	11518	16374	57089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11518	16374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	399612	399612		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88035	88035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34484	34484		
T. V. A.	25836	25836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690	1690		
Charges constatées d’avance	672251	672251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221908	1221908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800	1800		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45217	45217		
Personnel et comptes rattachés	38111	38111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45230	45230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18477	18477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204997	204997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30505	30505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642140	642140		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026477	1026477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel