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BILAN DIAMPHY ELECTRICITE 2021 Siren 508445640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49221		49221	49221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17246	10577	6668	4308
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	66467	10577	55889	53529
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38991		38991	51159
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Créances – Clients et comptes rattachés	48228		48228	29823
Créances – Autres	14390		14390	17779
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46651		46651	76689
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150060		150060	175449
Total général Actif	216527			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4252	-11701
Résultat de l’exercice			7101	7449
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23848	16748
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42682	44328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24628	5490
Fournisseurs et comptes rattachés			24647	27075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9962		
Autres dettes			90144	135337
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			182101	212230
Total général Passif			205949	228978
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40443	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	354963		446108	
Production stockée	-14112		-28216	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13750			
Autres produits	920		4960	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	355520		422851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	108989		130696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1945		-1115	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57211		100341	
(dont taxe professionnelle)	922			
Impôts, taxes et versements assimilés	1891		2553	
Rémunérations du personnel 	121789		129305	
Charges sociales	56336		51146	
Dotations aux amortissements	1806		1640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		896	
Total des charges d’exploitation	346104		415461	
Résultat d’exploitation	9416		7390	
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	2281		893	
Charges financières	306		174	
Charges exceptionnelles	4294		661	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7101		7449	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41173			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28800			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62300	
Total Immobilisations (Augmentations)			4167	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28800	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel