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BILAN DIAMPHY ELECTRICITE 2019 Siren 508445640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49221		49221	49221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13079	7132	5947	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62300	7132	55168	49221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	78260		78260	52710
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	43637		43637	37397
Créances – Autres	25190		25190	19855
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27218		27218	62552
Caisse				
Charges constatées d’avance	130		130	1359
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174435		174435	173871
Total général Actif	236735			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13338	-37293
Résultat de l’exercice			1637	23956
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9299	7662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			63188	58440
Fournisseurs et comptes rattachés			48245	41379
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7326		
Autres dettes			102992	115610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220305	215430
Total général Passif			229604	223092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	415098		479430	
Production stockée	25741		22409	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78		7738	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440916		509578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117309		137761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	190		124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96645		97817	
(dont taxe professionnelle)	693			
Impôts, taxes et versements assimilés	3491		3883	
Rémunérations du personnel 	151490		170610	
Charges sociales	63885		75953	
Dotations aux amortissements	611		34	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2344		46	
Total des charges d’exploitation	435965		486228	
Résultat d’exploitation	4951		23350	
Produits financiers	1		8	
Produits exceptionnels			4500	
Charges financières	60			
Charges exceptionnelles	3255		3902	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1637		23956	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57021			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34133			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6558	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55742	
Total Immobilisations (Augmentations)			6558	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34133	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel