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BILAN DIAMPHY ELECTRICITE 2018 Siren 508445640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49221		49221	49221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6521	6521		34
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55742	6521	49221	49255
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52710		52710	30424
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Créances – Clients et comptes rattachés	37397		37397	75516
Créances – Autres	19855		19855	33119
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62552		62552	63755
Caisse				
Charges constatées d’avance	1359		1359	1494
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173871		173871	209308
Total général Actif	229613			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-37293	-76689
Résultat de l’exercice			23956	39396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7662	-16293
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2083
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58440	66381
Fournisseurs et comptes rattachés			41379	15500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		777		
Autres dettes			115610	190892
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			215430	274856
Total général Passif			223092	258563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	479430		515778	
Production stockée	22409		-18139	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7738		98	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509578		497737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	137761		151027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	124		4217	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97817		75700	
(dont taxe professionnelle)	1063			
Impôts, taxes et versements assimilés	3883		3260	
Rémunérations du personnel 	170610		146699	
Charges sociales	75953		68242	
Dotations aux amortissements	34		166	
Dotations aux provisions			3838	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46		36	
Total des charges d’exploitation	486228		453184	
Résultat d’exploitation	23350		44553	
Produits financiers	8			
Produits exceptionnels	4500			
Charges financières			422	
Charges exceptionnelles	3902		4735	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	23956		39396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71582			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41054			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55842	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7677	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7677	
DIVERS Montant de la TVA collectée			71582	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41054	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel