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BILAN DIAMPHY ELECTRICITE 2017 Siren 508445640				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	49221		49221	49221
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6621	6587	34	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55842	6587	49255	49221
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30424		30424	52780
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	1000
Créances – Clients et comptes rattachés	83193	7677	75516	84755
Créances – Autres	33119		33119	18203
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63755		63755	4743
Caisse				
Charges constatées d’avance	1494		1494	3614
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216985	7677	209308	165095
Total général Actif	272826			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-76689	-95946
Résultat de l’exercice			39396	19257
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16293	-55689
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2083	13795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			66381	70308
Fournisseurs et comptes rattachés			15500	1211
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		720		
Autres dettes			190892	184691
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274856	270005
Total général Passif			258563	214316
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	515778		409502	
Production stockée	-18139		26091	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	98		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	497737		435612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151027		125040	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4217		134	
(dont crédit bail mobilier)*	935			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75700		69484	
(dont taxe professionnelle)	667			
Impôts, taxes et versements assimilés	3260		2738	
Rémunérations du personnel 	146699		145907	
Charges sociales	68242		66548	
Dotations aux amortissements	166			
Dotations aux provisions	3838		3838	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36		26	
Total des charges d’exploitation	453184		413717	
Résultat d’exploitation	44553		21895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			669	
Charges financières	422		905	
Charges exceptionnelles	4735		2402	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	39396		19257	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79067			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55642	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3838	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3838	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79067	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel