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BILAN COM Y MEDIA 2018 Siren 508459401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1607	218	1389	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18094	15068	3026	5109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	950
TOTAL (I)	19952	15286	4666	6259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131563		131563	152769
Autres créances	59723		59723	24067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67217		67217	46277
Charges constatées d’avance	122136		122136	87290
TOTAL (II)	380639		380639	310404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400591	15286	385305	316663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-3277		30928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	873		-34204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5847		4974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15220	
TOTAL (III)			15220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33673		16817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266		2664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158043		53711	
Dettes fiscales et sociales	48534		45122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751		36689	
Produits constatés d’avance (2)	138191		141467	
TOTAL (IV)	379458		296470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385305		316663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356587		288027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4519		1733	
Dont emprunts participatifs	266			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888765		888765	843454
Chiffres d’affaires nets	888765		888765	843454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4120	4380
Autres produits			25984	86
Total des produits d’exploitation (I)			920869	848837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744670	757158
Impôts, taxes et versements assimilés			12789	10983
Salaires et traitements			115929	116078
Charges sociales			4608	1410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4012	5253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49689	4001
Total des charges d’exploitation (II) 			931697	894884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10829	-46047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			534	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-534	-302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11363	-46349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15220		13390	
Total des produits exceptionnels (VII)	15220		13565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2325		1032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2984		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12236		12145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936089		862402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935215		896606	
BENEFICE OU PERTE	873		-34204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367		1440
Total Immobilisations corporelles		17874		2338
Total Immobilisations financières		950		
Total Général		19191		3778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	1607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2118	18094
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	250
Total Général			3018	19952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167	51		218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12765	4421	2118	15068
AMORTISSEMENTS Total Général	12932	4471	2118	15286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15220		15220	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15220		15220	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131563	131563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1674	1674		
T. V. A.	50644	50644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7404	7404		
Charges constatées d’avance	122136	122136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313672	313422	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4519	4519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29154	6283	22871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158043	158043		
Personnel et comptes rattachés	4580	4580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2181	2181		
Impôts sur les bénéfices	5			
T.V.A.	39055	39055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2718	2718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266	266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751	751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138191	138191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	379458	356587	22871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel