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BILAN CARLINA 2016 Siren 508450616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	39201	21879	17323	18605
Immobilisations corporelles	157182	122768	34414	45011
Immobilisations financières				3984
Total Actif Immobilisé	246383	144647	101736	117599
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	478		478	853
Stock marchandises	4093		4093	4830
Avances et acomptes versés sur commandes	2376		2376	1821
Créances – Clients et comptes rattachés	3677		3677	2547
Créances – Autres	11051		11051	10863
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	34274
Disponibilités	51055		51055	56088
Caisse				
Charges constatées d’avance	1697		1697	2109
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89428		89428	113385
Total général Actif	335811	480819		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			57510	37959
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39013	19551
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107524	68510
Provisions pour risques et charges - Total II			21969	21969
Emprunts et dettes assimilées			1264	35373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14473	21283
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13934		
Autres dettes			45935	83848
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61672	140505
Total général Passif			191164	230984
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4614	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3984	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	506163		480819	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2771		3706	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	439		645	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509373		485170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	180376		181422	
Variation de stock (marchandises)	737		981	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31573		25541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	374		-441	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83942		82011	
(dont taxe professionnelle)	1376			
Impôts, taxes et versements assimilés	4289		4207	
Rémunérations du personnel 	101589		96537	
Charges sociales	25141		26145	
Dotations aux amortissements	16493		15149	
Dotations aux provisions			293	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21134		28453	
Total des charges d’exploitation	465649		460297	
Résultat d’exploitation	43723		24872	
Produits financiers	2955		40	
Produits exceptionnels	4092		697	
Charges financières	1015		2719	
Charges exceptionnelles	4006		623	
Impôts sur les bénéfices	6736		2716	
Bénéfice ou perte	39013		19551	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel