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BILAN CAPRICE 2017 Siren 508491834				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	
Immobilisations incorporelles – Autres	750	750		
Immobilisations corporelles	19040	14390	4650	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57790	15140	42650	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	100817		100817	
Avances et acomptes versés sur commandes	1022		1022	
Créances – Clients et comptes rattachés	2985		2985	
Créances – Autres	4956		4956	
Valeurs mobilières de placement	2767		2767	
Disponibilités	9278		9278	
Caisse				
Charges constatées d’avance	400		400	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122224		122224	
Total général Actif	180014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			121805	
Report à nouveau			-2187	
Résultat de l’exercice			3520	
Provisions réglementées			1355	
Total des capitaux propres - Total I			129993	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21440	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10602		
Autres dettes			13434	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34881	
Total général Passif			164874	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	182422			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184822			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109653			
Variation de stock (marchandises)	780			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	863			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23505			
(dont taxe professionnelle)	797			
Impôts, taxes et versements assimilés	3548			
Rémunérations du personnel 	24916			
Charges sociales	17398			
Dotations aux amortissements	1404			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	182067			
Résultat d’exploitation	2755			
Produits financiers	505			
Produits exceptionnels	130			
Charges financières	417			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	26			
Bénéfice ou perte	3520			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36484			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15775			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57790	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36484	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15775	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel