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BILAN AD2R 2021 Siren 508474335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7976	7840	136	446
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479277	381836	97441	118810
Autres immobilisations corporelles	204949	140211	64738	38445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900		18900	18830
TOTAL (I)	711102	529887	181216	196531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26357		26357	29282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11453		11453	
Clients et comptes rattachés	147942	2375	145567	350276
Autres créances	13006		13006	35208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52466	829	51637	52466
Disponibilités	155595		155595	20025
Charges constatées d’avance	14819		14819	4304
TOTAL (II)	421638	3204	418434	491560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132741	533091	599650	688091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	426427		427697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-409		-1270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431518		431927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42320		912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	882		2146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49578		76477	
Dettes fiscales et sociales	53021		100697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22331		75932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168131		256164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599650		688091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135710		256164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	631104		631104	885666
Chiffres d’affaires nets	631104		631104	885666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3498	19744
Autres produits			36	3
Total des produits d’exploitation (I)			634637	905412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45803	87787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2925	5478
Autres achats et charges externes			298554	449597
Impôts, taxes et versements assimilés			8765	5820
Salaires et traitements			140830	187632
Charges sociales			56191	55505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60735	56511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2375	2375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	121
Total des charges d’exploitation (II) 			616303	850826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18335	54585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29984	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29984	
Dotations financières sur amortissements et provisions			829	29984
Intérêts et charges assimilées			721	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1551	30246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28433	-30246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46768	24340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6538		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6569		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		1128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53372		19372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53510		20500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46942		-20455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235		5155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671190		905457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671599		906728	
BENEFICE OU PERTE	-409		-1270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9028		9323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1123		8885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21502		20462	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	120		120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9654		3770
Total Immobilisations corporelles		661455		64937
Total Immobilisations financières		68814		100
Total Général		739923		68807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5448	7976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42166	684226
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			50014	18900
Total Général			97628	711102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9208	4058	5426	7840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504200	56677	38831	522047
AMORTISSEMENTS Total Général	513408	60735	44256	529887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2375	2375	2375	2375
Autres provisions pour dépréciation		829		829
Total Provisions pour dépréciation	32359	3204	32359	3204
TOTAL GENERAL	32359	3204	32359	3204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2375	2375	
                                             - Financières		829	29984	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900	18900		
Clients douteux ou litigieux	2850	2850		
Autres créances clients	145092	145092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4921	4921		
T. V. A.	8061	8061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24	24		
Charges constatées d’avance	14819	14819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194667	194667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42298	9877	32421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49578	49578		
Personnel et comptes rattachés	7900	7900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9294	9294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35020	35020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807	807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	882	882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22331	22331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168131	135710	32421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18560		25101	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73466		146788	
Location, charges locatives et de copropriété	53325		56943	
Personnel extérieur à l’entreprise			15	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29074		20413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142689		225438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298554		449597	
Taxe professionnelle	2553		258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6212		5562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8765		5820	
Montant de la TVA. collectée	111156		158137	
Total TVA. déductible sur biens et services	43222		59145	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel