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BILAN AD2R 2016 Siren 508474335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5381	5381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293824	217490	76334	92772
Autres immobilisations corporelles	165367	95912	69455	82833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	464601	318783	145819	175635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	293980	21173	272807	350634
Autres créances	35877		35877	33470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146632		146632	146632
Disponibilités	22199		22199	12145
Charges constatées d’avance	5539		5539	6509
TOTAL (II)	504227	21173	483054	549390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968829	339956	628873	725025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250139		188103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42035		62036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297674		255639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71595		110815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40699		80554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65095		86513	
Dettes fiscales et sociales	70960		88842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5050		13262	
Produits constatés d’avance (2)	77800		88400	
TOTAL (IV)	331199		469385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	628873		725025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331199		402908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-536		-536	
Production vendue services	328055	658736	986791	1032638
Chiffres d’affaires nets	327519	658736	986255	1032638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2412	15766
Autres produits			5	3916
Total des produits d’exploitation (I)			988672	1052319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113804	127899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			404531	420725
Impôts, taxes et versements assimilés			13921	10104
Salaires et traitements			241355	241669
Charges sociales			80038	72986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59000	78633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	13009
Total des charges d’exploitation (II) 			933824	965025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54849	87294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2882	4059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2882	4059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2882	-3835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51967	83459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	898		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749		30325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1647		31419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1647		-2919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8285		18504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988673		1081043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	946638		1019007	
BENEFICE OU PERTE	42035		62036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10924		10924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2412		70	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36702		26438	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5381		
Total Immobilisations corporelles		430257		29934
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		435668		29934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	459190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			1000	464601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5381			5381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254652	59000	251	313402
AMORTISSEMENTS Total Général	260033	59000	251	318783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21173		21173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21173		21173
TOTAL GENERAL		21173		21173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21173		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	38759			
Autres créances clients	255221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13549			
T. V. A.	10770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11224			
Charges constatées d’avance	5539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335426	335426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71595	71595		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65095	65095		
Personnel et comptes rattachés	8357	8357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29393	29393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30211	30211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40699	40699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5050	5050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77800	77800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331199	331199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3305			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109136		154039	
Location, charges locatives et de copropriété	40646		47668	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16553		14595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	800		1110	
Autres comptes	237397		203313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	404531		420725	
Taxe professionnelle	435		1043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13486		9061	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13921		10104	
Montant de la TVA. collectée	144541		150697	
Total TVA. déductible sur biens et services	75444		86280	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5