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BILAN ACTUEL CONCEPT 2020 Siren 508446978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	515	515		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4032	3636	396	
Autres immobilisations corporelles	185969	174018	11950	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12753		12753	
TOTAL (I)	203270	178170	25100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18984		18984	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91873		91873	
Autres créances	20499		20499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438473		438473	
Charges constatées d’avance	1556		1556	
TOTAL (II)	571386		571386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774656	178170	596486	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10671			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1067			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223292			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	224111			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19620			
Dettes fiscales et sociales	126731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596486			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1067779		1067779	
Production vendue biens				
Production vendue services	176823		176823	
Chiffres d’affaires nets	1244602		1244602	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1246139	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598814	
Variation de stock (marchandises)			-5600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337535	
Impôts, taxes et versements assimilés			16742	
Salaires et traitements			197355	
Charges sociales			54445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1215410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42888	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1456			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1261289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1224199			
BENEFICE OU PERTE	37090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		515		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190051		1450
Total Immobilisations financières		12283		470
Total Général		202850		1920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				515
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	190001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12753
Total Général			1500	203270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	515			515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166198	12957	1500	177655
AMORTISSEMENTS Total Général	166713	12957	1500	178170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12753	12753		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91873	91873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7631	7631		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	984	984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11884	11884		
Charges constatées d’avance	1556	1556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126682	126682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19620	19620		
Personnel et comptes rattachés	47000	47000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57252	57252		
Impôts sur les bénéfices	2699	2699		
T.V.A.	17274	17274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983	983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1749	1749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149083	149083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111754			
Location, charges locatives et de copropriété	53286			
Personnel extérieur à l’entreprise	44959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337535			
Taxe professionnelle	510			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16742			
Montant de la TVA. collectée	195515			
Total TVA. déductible sur biens et services	141763			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7