ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALPAR CONSULTING 2018 Siren 508394129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				8008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4242000		4242000	4243530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	1502
TOTAL (I)	4248502		4248502	4253040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7179		7179	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322533	10000	312533	15159
Autres créances	1196746		1196746	823000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49090		49090	59316
Charges constatées d’avance	2752		2752	
TOTAL (II)	1578300	10000	1568300	897475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5826802	10000	5816802	5150515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1592618		1592618	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		17400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	963512		301735	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155416		681876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3124045		2968630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354764		447228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946810		1588536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214255		17876	
Dettes fiscales et sociales	176927		128246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692756		2181886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5816802		5150515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2692756		1827216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005821		1005821	823703
Chiffres d’affaires nets	1005821		1005821	823703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				956
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1005823	824659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7179	
Autres achats et charges externes			283238	65881
Impôts, taxes et versements assimilés			14533	15046
Salaires et traitements			452037	524510
Charges sociales			179729	202593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1025	187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			945564	813218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60259	11441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130966	725900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12089	6525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142989	732425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46809	61990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46809	61990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96179	670435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156439	681876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9030			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10053			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157842		1557085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002426		875208	
BENEFICE OU PERTE	155416		681876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12142		8448	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8195		
Total Immobilisations financières		4245032		5000
Total Général		4253227		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8195	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1530	4248502
Total Général			9725	4248502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187	1025	1212	
AMORTISSEMENTS Total Général	187	1025	1212	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	5000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000	5000		10000
TOTAL GENERAL	5000	5000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	
Clients douteux ou litigieux	10000	10000		
Autres créances clients	312533	312533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128603	128603		
T. V. A.	4447	4447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1063096	1063096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	2752	2752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528533	1522031	6502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354670	354670		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214255	214255		
Personnel et comptes rattachés	45475	45475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46530	46530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75148	75148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9774	9774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946810	1946810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692756	2692756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2921			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54685			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	108			
Autres comptes	28078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283238			
Taxe professionnelle	2701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14533			
Montant de la TVA. collectée	153935			
Total TVA. déductible sur biens et services	18699			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10