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BILAN THIL CHOCOLATIER 2016 Siren 508334091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5468	5468		
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles	13890	13890		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552804	201745	351059	
Autres immobilisations corporelles	451208	201856	249351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations	78355		78355	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805		4805	
TOTAL (I)	1274532	422959	851572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85211		85211	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68726		68726	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25832		25832	
Clients et comptes rattachés	61167		61167	
Autres créances	59783		59783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581055		581055	
Charges constatées d’avance	7257		7257	
TOTAL (II)	889034		889034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163566	422959	1740606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	459912			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216076			
Subventions d’investissement	88143			
Provisions réglementées	2598			
TOTAL (I)	986730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210994			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45052			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252588			
Dettes fiscales et sociales	206381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38858			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1740606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663685			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179358		
Total Immobilisations corporelles		877412		131830
Total Immobilisations financières		81561		9600
Total Général		1138331		141430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5230	1004013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91161
Total Général			5230	1274532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19358			19358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292858	115973	5230	403601
AMORTISSEMENTS Total Général	312216	115973	5230	422959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2598
Total Provisions réglementées	5322		2724	2598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5322		2724	2598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2724	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78355			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1917			
T. V. A.	49557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8309			
Charges constatées d’avance	7257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211370	128209	83161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210548	120357	90190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252588	252588		
Personnel et comptes rattachés	125901	125901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55335	55335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11662	11662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13481	13481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45052	45052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38858	38858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753875	663685	90190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98944			
Personnel extérieur à l’entreprise	85524			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223335			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	437224			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15492			
Montant de la TVA. collectée	119513			
Total TVA. déductible sur biens et services	145293			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28