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BILAN S.E.L.A.R.L. PHARMACIE TINEBRA 2018 Siren 508320082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125	104	1020	
Fonds commercial	1350000		1350000	1350000
Autres immobilisations incorporelles				45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137340	8996	128343	442
Autres immobilisations corporelles	334072	29087	304985	82209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	9217		9217	320
TOTAL (I)	1832871	38188	1794682	1479088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427607		427607	318665
Avances et acomptes versés sur commandes	1528		1528	23528
Clients et comptes rattachés	56154		56154	71184
Autres créances	317817		317817	180417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257247		257247	412461
Charges constatées d’avance	7450		7450	19177
TOTAL (II)	1067805		1067805	1025433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900677	38188	2862488	2504522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236472		1058004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147149		148468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388621		1261472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953805		678172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394375		478244	
Dettes fiscales et sociales	105698		86633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473866		1243050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862488		2504522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473866		745858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3857386		3857386	3443945
Production vendue biens	62560		62560	19561
Production vendue services	1175		1175	27841
Chiffres d’affaires nets	3921121		3921121	3491348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12420	26681
Autres produits			2724	196
Total des produits d’exploitation (I)			3936266	3518226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2763564	2460059
Variation de stock (marchandises)			-108941	18777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			755	920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267277	187841
Impôts, taxes et versements assimilés			51332	31041
Salaires et traitements			512852	459826
Charges sociales			106564	91106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50533	52188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3758	3604
Total des charges d’exploitation (II) 			3640181	3305366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296084	212859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2437	2305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	2305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8230	8413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8230	8413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5792	-6107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290292	206752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712		2027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90710		2027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90710		-2027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52432		56257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3938702		3520531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3791553		3372063	
BENEFICE OU PERTE	147149		148468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8572		7426	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1395230		1125
Total Immobilisations corporelles		401650		445104
Total Immobilisations financières		1437		8896
Total Général		1798317		455126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45230	1351125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			375342	471412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10333
Total Général			420572	1832872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230	104	230	104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318998	50428	331343	38083
AMORTISSEMENTS Total Général	319228	50533	331573	38188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9217		9227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56154	56154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20001	20001		
T. V. A.	135084	135084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10461	10461		
Groupe et associés	145478	145478		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6793	6793		
Charges constatées d’avance	7450	7450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390640	381423	9217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8907	8907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	944898	944898		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394375	394375		
Personnel et comptes rattachés	47844	47844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31141	31141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16676	16676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10035	10035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19986	19986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473866	1473866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451124			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel