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BILAN S.E.L.A.R.L. PHARMACIE TINEBRA 2017 Siren 508320082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	1350000		1350000	1350000
Autres immobilisations incorporelles	45000		45000	45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43843	43401	442	808
Autres immobilisations corporelles	357807	275597	82209	134031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	1100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	271
TOTAL (I)	1798317	319228	1479088	1531228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318665		318665	337443
Avances et acomptes versés sur commandes	23528		23528	
Clients et comptes rattachés	71184		71184	51698
Autres créances	180417		180417	77270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412461		412461	286903
Charges constatées d’avance	19177		19177	19746
TOTAL (II)	1025433		1025433	773061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2823751	319228	2504522	2304289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1058004		890740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148468		167263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261472		1113004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	678172		829882	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478244		279796	
Dettes fiscales et sociales	86633		77245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243050		1191285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2504522		2304289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745858		526938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3443945		3443945	3161389
Production vendue biens	19561		19561	23904
Production vendue services	27841		27841	31350
Chiffres d’affaires nets	3491348		3491348	3216644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26681	4361
Autres produits			196	7228
Total des produits d’exploitation (I)			3518226	3228234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2460059	2240444
Variation de stock (marchandises)			18777	-51447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920	842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187841	197217
Impôts, taxes et versements assimilés			31041	26426
Salaires et traitements			459826	420278
Charges sociales			91106	95167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52188	49579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3604	5011
Total des charges d’exploitation (II) 			3305366	2983521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212859	244713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2305	2488
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2305	2488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8413	9855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8413	9855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6107	-7366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206752	237346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2027		2220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2027		2220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2027		-2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56257		67863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3520531		3230722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3372063		3063459	
BENEFICE OU PERTE	148468		167263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7426		8975	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21885			
T. V. A.	15941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13059			
Groupe et associés	126413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3118			
Charges constatées d’avance	19177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271099	270778	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13825	13825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664347	167155	497191	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	478244	478244		
Personnel et comptes rattachés	43768	43768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27916	27916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3245	3245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11701	11701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243050	745858	497191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel