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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2021 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1758451	1694170	64280	166335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302050		302050	302050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6756367	77038	6679329	6050814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8849121	1803461	7045660	6519201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11242880		11242880	1238989
Autres créances	1102917		1102917	238540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21140		21140	1526
Charges constatées d’avance	30590		30590	26642
TOTAL (II)	12397527		12397527	1505700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21246650	1803461	19443189	8024901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		2430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414091		414091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	-34425		2429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269368		-36854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4255597		4524965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	359068		268006	
Provisions pour charges	330000			
TOTAL (III)	689068		268006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4568124		930934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28800		28800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5865338		962776	
Dettes fiscales et sociales	3902802		1166158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	15		15	
Produits constatés d’avance (2)	128943		138388	
TOTAL (IV)	14498523		3231929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19443189		8024901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10582420		10582420	7151754
Chiffres d’affaires nets	10582420		10582420	7151754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103763	86156
Autres produits			3	13736
Total des produits d’exploitation (I)			10686186	7251647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325	396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6201506	3591839
Impôts, taxes et versements assimilés			149961	127321
Salaires et traitements			3254733	2470761
Charges sociales			1378267	1072575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102055	119754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	518
Total des charges d’exploitation (II) 			11088338	7383167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402150	-131520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1093187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39948
Reprises sur provisions et transferts de charges			705538	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705538	1133135
Dotations financières sur amortissements et provisions			330000	705538
Intérêts et charges assimilées			50810	42439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380810	747977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324727	385158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77422	253638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			73731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73937			
Total des produits exceptionnels (VII)	73937		73746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23845		84441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242038		242006	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265883		364239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191945		-290492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11465664		8458529	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11735032		8495384	
BENEFICE OU PERTE	-269368		-36854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2060501		
Total Immobilisations corporelles		32253		
Total Immobilisations financières		6756352		4515
Total Général		8849106		4515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2060501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	6756367
Total Général			4500	8849121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1592115	102055		1694170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32252			32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1624367	102055		1726423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				663068
Total Provisions pour risques et charges	268006	421062		689068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77038
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705538	77038	705538	77038
TOTAL GENERAL	973544	498100	705538	766106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		330000	705538	
                                            - Exceptionnelles		242038	73937	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11242880	11242880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5668	5668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54980	54980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	924062	924062		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38671	38671		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79535	79535		
Charges constatées d’avance	30590	30590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12376388	12376388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5865338	5865338		
Personnel et comptes rattachés	473289	473289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1786626	1786626		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.	1532835	1532835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99156	99156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	4568124	4568124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128943	128943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14469723	14469723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel