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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2020 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1758451	1592115	166336	323882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	302050		302050	128290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6756352	705538	6050814	7251136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8849107	2329906	6519200	7703308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1238990		1238990	1950383
Autres créances	238541		238541	166656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527		1527	1126
Charges constatées d’avance	26643		26643	26878
TOTAL (II)	1505700		1505700	2145043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10354807	2329906	8024900	9848351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		2430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414091		414091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	2429		1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36855		1301675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4524966		5862066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	268006		26000	
Provisions pour charges			120655	
TOTAL (III)	268006		146655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	930934		1661927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962776		954913	
Dettes fiscales et sociales	1166158		1053805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	15		17907	
Produits constatés d’avance (2)	138388		146577	
TOTAL (IV)	3231929		3839628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8024901		9848351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7151754		7151754	7683314
Chiffres d’affaires nets	7151754		7151754	7683314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86156	174094
Autres produits			13736	141666
Total des produits d’exploitation (I)			7251647	7999075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396	157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3591839	3712317
Impôts, taxes et versements assimilés			127322	135883
Salaires et traitements			2470762	2823051
Charges sociales			1072576	1210123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119754	126821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31410
Autres charges			516	382
Total des charges d’exploitation (II) 			7383167	8040153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131520	-41076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1093188	1450631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39948	2043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133136	1452674
Dotations financières sur amortissements et provisions			705538	
Intérêts et charges assimilées			42440	28198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747976	28198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385158	1424476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253636	1383398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73747			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84442		81723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242006			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364239		81723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290492		-81723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8458530		9451749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8495385		8150075	
BENEFICE OU PERTE	-36855		1301675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2038116		173760
Total Immobilisations corporelles		32252		1
Total Immobilisations financières		7251136		66
Total Général		9321504		173827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			151375	2060501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			494850	6756352
Total Général			646225	8849106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1585944	119754	113583	1592115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32252			32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1618196	119754	113583	1624367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242008
Total Provisions pour risques et charges	146655	242006	120655	268006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				705538
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		705538		705538
TOTAL GENERAL	146655	947544	120655	973544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			120655	
                                             - Financières		705536		
                                            - Exceptionnelles		242006		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1238990	1238990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60539	60539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26105	26105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76900	76900		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70656	70656		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4341	4341		
Charges constatées d’avance	26643	26643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1504173	1504173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	962776	962776		
Personnel et comptes rattachés	365407	365407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551737	551737		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.	143200	143200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94920	94920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	930934	930934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138388	138388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203129	3203129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60