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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2019 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1909826	1585944	323882	399685
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128290		128290	34000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7251136		7251136	7251121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9321505	1618196	7703308	7684807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1950383		1950383	1801906
Autres créances	166656		166656	228228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126		1126	3421
Charges constatées d’avance	26878		26878	48381
TOTAL (II)	2145042		2145042	2081935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11466547	1618196	9848351	9766742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		2430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414091		414091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	1000		334026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1301675		2288170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5862066		7181588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26000		61000	
Provisions pour charges	120655		117895	
TOTAL (III)	146655		178895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661927		244915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954913		803531	
Dettes fiscales et sociales	1053805		1006619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	17907			
Produits constatés d’avance (2)	146577		156694	
TOTAL (IV)	3839629		2406259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9346351		9766742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7663314		7683314	7577145
Chiffres d’affaires nets	7663314		7683314	7577145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174094	104558
Autres produits			141666	6984
Total des produits d’exploitation (I)			7999075	7688687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157	250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3712317	3697980
Impôts, taxes et versements assimilés			135663	145162
Salaires et traitements			2823051	2575483
Charges sociales			1210123	1133159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126821	100723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31410	36936
Autres charges			392	103
Total des charges d’exploitation (II) 			8040153	7691795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41078	-3109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450631	2267428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2043	23955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1452674	2261363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1424476	2291363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383396	2288275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81723		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81723		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81723		-104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9451749		9980070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8150075		7691900	
BENEFICE OU PERTE	1301675		2288170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1892808		147956
Total Immobilisations corporelles		32252		
Total Immobilisations financières		7251121		15
Total Général		9176182		147973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2650		2038116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7251136
Total Général		2650		9321505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1459123	126821		1585944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32252			32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1491375	126821		1618196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61000	26000	122000	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179995	31410	63956	146655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31410		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1950383	1950383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7161	7161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3874	3874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58917	58917		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75890	75890		
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	815	815		
Charges constatées d’avance	26876	26878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2143916	2143916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	954913	954913		
Personnel et comptes rattachés	363159	363159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352450	352450		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.	225500	225500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101803	101803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	1661927	1661927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17907	17907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146577	146577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3839625	3839625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	62