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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2018 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856809	1459123	399685	320559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34000		34000	188362
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7251121		7251121	7251121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8176162	1491375	7664607	7760043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1801906		1801906	2293330
Autres créances	228229		226226	5472154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4245
Charges constatées d’avance	48381		43381	50010
TOTAL (II)	2081935		2001835	7819740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11250117	1491375	9768742	15579783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		2430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414091		414091	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	334026		75914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2286170		7587523	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7181568		12222828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000		61000	
Provisions pour charges	117895		99003	
TOTAL (III)	178885		160003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	244915			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993531		1574511	
Dettes fiscales et sociales	1006619		960045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes			561849	
Produits constatés d’avance (2)	156894		96048	
TOTAL (IV)	2406259		3196952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9788742		15579783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7577145		7577145	7384206
Chiffres d’affaires nets	7577145		7577145	7384206
				
Production stockée				
Production immobilisée				277129
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104558	112122
Autres produits			6984	17336
Total des produits d’exploitation (I)			7688687	7790793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3697980	3802390
Impôts, taxes et versements assimilés			145162	118719
Salaires et traitements			2575483	2606329
Charges sociales			1133159	1114542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100723	74183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36936	55249
Autres charges			103	805
Total des charges d’exploitation (II) 			7091795	7772289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3109	18504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2267426	2394675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23955	53621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2291383	2448296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2291383	2446296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2231363	2448296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2266275	2466800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5643460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5643460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		26381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			485554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		511035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		5131525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9980079		15582549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7091900		8295020	
BENEFICE OU PERTE	2265176		7587523	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1867322		34000
Total Immobilisations corporelles		32252		
Total Immobilisations financières		7251121		
Total Général		9150696		34000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8514		1892808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7251121
Total Général		8514		9176182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1358400	100723		1459123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32252			32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1390652	100723		1491375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117895
Total Provisions pour risques et charges	160003	38938	20044	178895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160003	38938	20044	178895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38936	20044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1801906	1801906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8138	8138		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23095	23095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24465	24465		
Autres impôts, taxes versements assimilés	76533	76533		
Divers	90848	90848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7151	7151		
Charges constatées d’avance	48381	48381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2078514	2078514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993531	993531		
Personnel et comptes rattachés	363287	363287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366750	366750		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.	183000	183000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82688	82688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	244915	244915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156694	156694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408259	2408259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	61		61