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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2017 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1678960	1358400	320559	115552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	188362		188362	439833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7251121		7251121	7290349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				666
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9150695	1390652	7760043	7846400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2293330		2293330	3374292
Autres créances	5472154		5472154	127729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4245		4245	664
Charges constatées d’avance	50010		50010	44383
TOTAL (II)	7819740		7819740	3547068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16970435	1390652	15579783	11393467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		2430	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	414091		398556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	75914		2989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7587523		2987097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12222828		7533942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000		61000	
Provisions pour charges	99003		43754	
TOTAL (III)	160003		104754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39648	
Emprunts et dettes financières divers (4)			31856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574511		1592468	
Dettes fiscales et sociales	960045		1986033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	561849		97716	
Produits constatés d’avance (2)	96048		2550	
TOTAL (IV)	3196952		3754771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15579783		11393467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7384206		7384206	9251857
Chiffres d’affaires nets	7384206		7384206	9251857
				
Production stockée				
Production immobilisée			277129	239285
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112122	92972
Autres produits			17336	1240
Total des produits d’exploitation (I)			7790793	9585355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3802390	5448996
Impôts, taxes et versements assimilés			118719	146998
Salaires et traitements			2606329	2739099
Charges sociales			1114542	1088093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74183	51299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55249	104754
Autres charges			805	2911
Total des charges d’exploitation (II) 			7772289	9582423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18504	2932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2394675	3109852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2448296	3109852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				76533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				76533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2448296	3033319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2466800	3036251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5643460		1056313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5643460		1056313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26381		49154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	485554		1056313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511935		1105467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5131525		-49154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10802			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15882549		13751521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8295026		10764424	
BENEFICE OU PERTE	7587523		2987097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1839602		477917
Total Immobilisations corporelles		32252		
Total Immobilisations financières		7291015		
Total Général		9162870		477917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3870	446327	1867322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39894	7251121
Total Général		3870	486221	9150695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1284217	74183		1358400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32252			32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1316470	74183		1390652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99003
Total Provisions pour risques et charges	104754	55249		160003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104754	55249		160003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2293330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9535			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121009			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75470			
Divers	97936			
Groupe et associés	5149184			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845			
Charges constatées d’avance	50010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7815495	7815495		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574511	1574511		
Personnel et comptes rattachés	452842	452842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432669	432669		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63640	63640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561849	561849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96048	96048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3196952	3196952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61