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BILAN PV-CP GESTION EXPLOITATION 2016 Siren 508308012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1399769	1284217	115552	164776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	439833		439833	550906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32252	32252		2076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7290349		7290349	7290349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	666		666	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9162870	1316469	7846400	8008107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3374292		3374292	7345527
Autres créances	127729		127729	223496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664		664	791
Charges constatées d’avance	44383		44383	49854
TOTAL (II)	3547067		3547067	7619670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12709937	1316469	11393467	15627777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4140910		4140910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2430		714667	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	398556		290578	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1960		1960	
Report à nouveau	2989		13576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2987097		2159564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7533942		7321255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61000		12000	
Provisions pour charges	43754		84544	
TOTAL (III)	104754		96544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39648		2853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31856		4668746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1592468		1728616	
Dettes fiscales et sociales	1986033		1792804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	97716		6822	
Produits constatés d’avance (2)	2550		5637	
TOTAL (IV)	3754771		8209978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11393467		15627777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9251857		9251857	9051763
Chiffres d’affaires nets	9251857		9251857	9051763
				
Production stockée				
Production immobilisée			239285	104044
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92972	76824
Autres produits			1240	1321
Total des produits d’exploitation (I)			9585355	9233952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273	133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5448996	5407898
Impôts, taxes et versements assimilés			146998	158026
Salaires et traitements			2739099	2441624
Charges sociales			1088093	1048921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51299	87355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104754	48703
Autres charges			2911	610
Total des charges d’exploitation (II) 			9582423	9193270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2932	40682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3109852	2224910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3109852	2224910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76533	80714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76533	80714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3033319	2144196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3036251	2184878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1056313			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1056313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49154		25314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1056313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105467		25314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49154		-25314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13751521		11458862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10764424		9299298	
BENEFICE OU PERTE	2987097		2159564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950676		952714
Total Immobilisations corporelles		32252		
Total Immobilisations financières		7290349		800
Total Général		9273277		953514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1063787	1839602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134	7291015
Total Général			1063921	9162870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1234993	49224		1284217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30177	2076		32252
AMORTISSEMENTS Total Général	1265170	51299		1316469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43754
Total Provisions pour risques et charges	96544	104754	96544	104754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96544	104754	96544	104754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104754	96544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	666	666		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3374292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9173			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26639			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13488			
Divers	63963			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594			
Charges constatées d’avance	44383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547069	3547069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39648	39648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1592468	1592468		
Personnel et comptes rattachés	427045	427045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391974	391974		
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T.V.A.	1147797	1147797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8322	8322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	31856	31856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97716	97716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2550	2550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3754771	3754771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel