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BILAN POLLEN CONSTRUCTION BOIS 2018 Siren 508329323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21334	14535	6799	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47068	18135	28933	31287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147836	109186	38650	30234
Autres immobilisations corporelles	195931	142929	53001	15409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4789		4789	4789
Prêts				
Autres immobilisations financières	12321		12321	12321
TOTAL (I)	429279	284786	144493	94039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65920		65920	46306
En cours de production de biens	8850		8850	1800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112780	939	111842	57845
Autres créances	32448		32448	26167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64852		64852	51834
Charges constatées d’avance	18699		18699	17772
TOTAL (II)	303550	939	302611	201724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732829	285724	447104	295763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69516		69516	
Report à nouveau	-42440		-12374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37356		-30066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86432		49076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85782		57388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20893		14333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91823		92204	
Dettes fiscales et sociales	77660		33305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	84514		49456	
TOTAL (IV)	360672		246687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447104		295763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304778		221243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3929		76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34404		34404	14986
Production vendue biens	1216575		1216575	775061
Production vendue services	560		560	2307
Chiffres d’affaires nets	1251539		1251539	792353
				
Production stockée			7050	-485
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5839	8270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3617	3713
Autres produits			1	33
Total des produits d’exploitation (I)			1268046	803884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30276	13188
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453577	262100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19614	3267
Autres achats et charges externes			244210	163216
Impôts, taxes et versements assimilés			13433	6189
Salaires et traitements			335546	254415
Charges sociales			143769	107108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38121	38174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	93
Total des charges d’exploitation (II) 			1240308	847750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27738	-43866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17
Autres intérêts et produits assimilés			3208	1247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3208	1264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3090	1824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3090	1824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	-560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27856	-44426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5333			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		67214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8833		67214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		1613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		54326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8428		12888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1280087		872361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242731		902428	
BENEFICE OU PERTE	37356		-30066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3617		3713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13388		7946
Total Immobilisations corporelles		321025		80629
Total Immobilisations financières		17110		
Total Général		351523		88575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10819	390835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17110
Total Général			10819	429279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13388	1147		14535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244095	36974	10819	270251
AMORTISSEMENTS Total Général	257484	38121	10819	284786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		939		939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		939		939
TOTAL GENERAL		939		939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		939		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12321		12321	
Clients douteux ou litigieux	1126	1126		
Autres créances clients	111654	111654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18758	18758		
T. V. A.	5159	5159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8531	8531		
Charges constatées d’avance	18699	18699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176248	163927	12321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3929	3929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81853	25959	55894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91823	91823		
Personnel et comptes rattachés	20437	20437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24069	24069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32506	32506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	648	648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20893	20893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84514	84514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	360672	304778	55894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50808		10451	
Location, charges locatives et de copropriété	61240		61566	
Personnel extérieur à l’entreprise	22629		1101	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22258		10116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87275		79982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244210		163216	
Taxe professionnelle	4890		1540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8543		4649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13433		6189	
Montant de la TVA. collectée	187791		126283	
Total TVA. déductible sur biens et services	141633		81694	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12