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BILAN POLLEN CONSTRUCTION BOIS 2016 Siren 508329323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13388	13388		438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47068	13428	33640	35993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118539	85606	32932	49350
Autres immobilisations corporelles	215416	128388	87027	121198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5002		5002	5002
Prêts				
Autres immobilisations financières	8548		8548	70
TOTAL (I)	407961	240811	167149	212050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49573		49573	50923
En cours de production de biens	2285		2285	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79420		79420	39607
Autres créances	16834		16834	25634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100310		100310	21333
Charges constatées d’avance	4402		4402	7455
TOTAL (II)	252823		252823	144953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	660784	240811	419972	357003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69516		69516	
Report à nouveau	-20642			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8269		-20642	
Subventions d’investissement			1202	
Provisions réglementées			438	
TOTAL (I)	79142		72513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135489		197465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187		10697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129394		37199	
Dettes fiscales et sociales	40415		27959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2400		11170	
Produits constatés d’avance (2)	31946			
TOTAL (IV)	340830		284490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419972		357003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		424	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12370		12370	33610
Production vendue biens	837417		837417	676097
Production vendue services				275
Chiffres d’affaires nets	849787		849787	709982
				
Production stockée			2285	-4048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25488	6217
Autres produits			16	17
Total des produits d’exploitation (I)			877577	712168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10886	29577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276351	224420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1350	2659
Autres achats et charges externes			179520	115724
Impôts, taxes et versements assimilés			7759	6715
Salaires et traitements			234223	215142
Charges sociales			102418	91506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54913	45336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			867423	731085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10154	-18917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	3
Autres intérêts et produits assimilés			559	1297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4414	5985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4414	5985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3849	-4685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6306	-23602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1384		601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2452		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	438		750	
Total des produits exceptionnels (VII)	4274		3451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4024			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		492	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4039		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235		2960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882416		716919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874148		737561	
BENEFICE OU PERTE	8269		-20642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25488		6217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13388		
Total Immobilisations corporelles		380073		1550
Total Immobilisations financières		5072		8478
Total Général		398533		10028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601	381022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13550
Total Général			601	407961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12951	438		13388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173532	54476	585	227423
AMORTISSEMENTS Total Général	186483	54913	585	240811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	438		438	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	438		438	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79420			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14154			
T. V. A.	2582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97			
Charges constatées d’avance	4402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109203	100655	8548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135330	50708	84623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129394	129394		
Personnel et comptes rattachés	11849	11849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15459	15459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11959	11959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1147	1147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1187	1187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31946	31946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	340830	256207	84623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19235		9932	
Location, charges locatives et de copropriété	41498		29940	
Personnel extérieur à l’entreprise	3998			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6100		6770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108689		69082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179520		115724	
Taxe professionnelle	1645		1659	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6114		5056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7759		6715	
Montant de la TVA. collectée	146652		103430	
Total TVA. déductible sur biens et services	83501		68470	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10