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BILAN PHARMACIE JAN 2016 Siren 508361664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2502	1923	579	1366
Fonds commercial	641000		641000	641000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3960	1903	2057	2811
Autres immobilisations corporelles	220156	55539	164617	184765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10220		10220	8995
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	660
TOTAL (I)	877998	59365	818633	839597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122330		122330	97145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12245		12245	15520
Autres créances	17197		17197	18541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207457		207457	107111
Charges constatées d’avance	967		967	959
TOTAL (II)	360196		360196	239275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238194	59365	1178829	1078872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243059		190666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99897		52393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386956		287059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449747		500742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166403		162201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111257		90094	
Dettes fiscales et sociales	64466		36739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			320	
Autres dettes			1717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791873		791813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1178829		1078872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394698		342855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1396898		1396898	1207908
Production vendue biens				
Production vendue services	12794		12794	13103
Chiffres d’affaires nets	1409693		1409693	1221011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22162	10745
Autres produits			26	13
Total des produits d’exploitation (I)			1431881	1231769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			963566	825058
Variation de stock (marchandises)			-24274	-5691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548	1345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92114	95581
Impôts, taxes et versements assimilés			4073	3421
Salaires et traitements			184293	166157
Charges sociales			40252	36263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21689	21435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2026	2728
Total des charges d’exploitation (II) 			1284288	1147208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147593	84561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1065	751
Autres intérêts et produits assimilés			220	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1285	980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15448	26348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15448	26348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14163	-25368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133430	59192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1666		132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666		132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35199		6932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1434831		1232881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334935		1180488	
BENEFICE OU PERTE	99897		52393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643502		
Total Immobilisations corporelles		224116		
Total Immobilisations financières		9655		1225
Total Général		877273		1225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	10380
Total Général			500	877998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1136	787		1923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36540	20902		57442
AMORTISSEMENTS Total Général	37676	21689		59365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	911		911	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	911		911	
TOTAL GENERAL	911		911	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5750			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	995			
Charges constatées d’avance	967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30569	30569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	789	789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448958	51783	217812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111257	111257		
Personnel et comptes rattachés	14561	14561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24362	24362		
Impôts sur les bénéfices	21255	21255		
T.V.A.	1150	1150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166403	166403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791873	394698	217812	179363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel