ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MATHIEU FRASEZ 2018 Siren 508343829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1192	1192		79
Fonds commercial	85611		85611	85611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14766	9920	4847	7187
Autres immobilisations corporelles	93230	33561	59669	43362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	194799	44672	150127	136240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6056		6056	7150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2870		2870	3363
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	894
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	18035		18035	12092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	42500
Disponibilités	23720		23720	26564
Charges constatées d’avance	764		764	3795
TOTAL (II)	67435		67435	96358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262234	44672	217562	232598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	132000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13200		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6097		65449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2508		21003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148789		159052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7992		15278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11356		6841	
Dettes fiscales et sociales	30246		34545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19146		16146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68773		73546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217562		232598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68773		49408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17983		17983	20776
Production vendue biens				
Production vendue services	216918		216918	231114
Chiffres d’affaires nets	234901		234901	251890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4661	9650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21882	20551
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			261449	282092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8810	10949
Variation de stock (marchandises)			493	2414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16310	16254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1094	296
Autres achats et charges externes			50399	48978
Impôts, taxes et versements assimilés			12450	10262
Salaires et traitements			137046	134148
Charges sociales			30341	27057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8255	8783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220	122
Total des charges d’exploitation (II) 			265417	259263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3968	22829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4083	22790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		1787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261477		282283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263984		261280	
BENEFICE OU PERTE	-2508		21003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21882		20551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10370		7206	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	217			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86803		
Total Immobilisations corporelles		89173		22166
Total Immobilisations financières				
Total Général		175977		22166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3343	107996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3343	194799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1113	79		1192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38624	8200	3343	43480
AMORTISSEMENTS Total Général	39737	8279	3343	44672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9954			
T. V. A.	688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4371			
Charges constatées d’avance	764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18799	18799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7992	7992		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11356	11356		
Personnel et comptes rattachés	8984	8984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17253	17253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4010	4010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19146	19146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68773	68773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel