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BILAN MATHIEU FRASEZ 2017 Siren 508343829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1192	1113	79	
Fonds commercial	85611		85611	85611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14766	7579	7187	9564
Autres immobilisations corporelles	74407	31045	43362	48656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175977	39737	136240	143831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7150		7150	7445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3363		3363	5777
Avances et acomptes versés sur commandes	894		894	1134
Clients et comptes rattachés				43
Autres créances	10937		10937	15734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42500		42500	17500
Disponibilités	26564		26564	38392
Charges constatées d’avance	3795		3795	2101
TOTAL (II)	95203		95203	88126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271180	39737	231443	231956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65449		55109	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19848		16940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157897		144649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15278		22477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735		1153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6841		9974	
Dettes fiscales et sociales	34545		37558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16146		16146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73546		87307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231443		231956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49408		72030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20776		20776	18305
Production vendue biens				
Production vendue services	231114		231114	215706
Chiffres d’affaires nets	251890		251890	234011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9650	6520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20551	29251
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			282092	269793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10949	10754
Variation de stock (marchandises)			2414	211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16254	14471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296	-783
Autres achats et charges externes			48978	52430
Impôts, taxes et versements assimilés			10262	10317
Salaires et traitements			134148	128011
Charges sociales			28212	28405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8783	7622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	197
Total des charges d’exploitation (II) 			260418	251635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21674	18158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21635	17997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1787		1057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282283		269892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262435		252952	
BENEFICE OU PERTE	19848		16940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20551		29251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7206		6447	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85611		1192
Total Immobilisations corporelles		94219		
Total Immobilisations financières				
Total Général		179830		1192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5045	89173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5045	175977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1113		1113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35999	7670	5045	38624
AMORTISSEMENTS Total Général	35999	8783	5045	39737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5145			
T. V. A.	359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2220			
Charges constatées d’avance	3795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14732	14732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15278	7286	7992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6841	6841		
Personnel et comptes rattachés	10988	10988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19394	19394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3390	3390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	773	773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	735	735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16146			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73546	49408	7992	16146
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel